Tečajnica vzajemnih skladov

Filter Skladov
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Sklad Oznaka Datum VEP VEP
EUR
Ta dan
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Letos
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1 Leto
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5 Let
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Pristop
ALTA ABS PS4 21.02 1,20 EUR 1,20 -0,03 -0,10 -4,13 -7,86 18,75 Pristop
ALTA ASIA PS6 21.02 7,82 EUR 7,82 0,88 0,19 8,18 13,59 42,86 Pristop
ALTA BALKAN PS5 21.02 0,68 EUR 0,68 -0,35 1,42 -1,85 2,99 6,67 Pristop
ALTA BOND PS3 21.02 0,65 EUR 0,65 0,09 -0,65 0,08 2,59 4,29 Pristop
ALTA ENERGY PS6 21.02 4,80 EUR 4,80 -0,02 -3,71 -13,58 -13,24 0,69 Pristop
ALTA EUROPE PS6 21.02 6,18 EUR 6,18 -0,01 -1,95 4,21 2,76 30,86 Pristop
ALTA GLOBAL PS6 21.02 7,80 EUR 7,80 -0,24 -2,07 -1,05 6,20 51,75 Pristop
ALTA GLOBAL EMERGING PS6 21.02 1,15 EUR 1,15 1,03 1,41 5,94 12,74 23,16 Pristop
ALTA GOLD PS7 21.02 20,42 EUR 20,42 -0,04 -8,42 -28,98 -18,97 -43,69 Pristop
ALTA GOODS PS5 21.02 54,99 EUR 54,99 -0,01 -0,59 1,16 11,71 61,81 Pristop
ALTA HIGH YIELD BOND PS4 21.02 1,21 EUR 1,21 -0,02 -0,98 -0,29 3,96 11,89 Pristop
ALTA INDIA PS7 21.02 56,82 EUR 56,82 0,68 -6,65 0,41 -2,79 47,41 Pristop
ALTA MONEY MARKET EUR PS1 21.02 1,05 EUR 1,05 0,00 -0,03 0,01 0,12 2,41 Pristop
ALTA PHARMA-TECH PS6 21.02 1,72 EUR 1,72 -0,23 0,23 -2,13 -7,11 55,25 Pristop
ALTA PRIMUS PS4 21.02 1,96 EUR 1,96 -0,21 -3,62 -1,02 1,47 18,42 Pristop
ALTA SENIOR PS5 21.02 13,20 EUR 13,20 -0,28 -2,65 1,60 1,73 41,84 Pristop
ALTA TURKEY PS7 21.02 33,24 EUR 33,24 1,91 -1,88 2,64 -28,12 -32,64 Pristop
ALTA USA PS6 21.02 1,97 EUR 1,97 -0,25 -1,88 -2,87 3,72 66,84 Pristop
ALTA.SI PS5 21.02 0,93 EUR 0,93 -0,15 0,76 -4,77 1,24 30,31 Pristop
Infond 2040 PS5 21.02 9,83 EUR 9,83 -0,02 -1,82 -3,40 NP NP Pristop
Infond Alfa PS4 21.02 67,46 EUR 67,46 0,09 -0,04 0,94 9,57 20,78 Pristop
Infond Beta PS5 21.02 10,81 EUR 10,81 -0,06 -1,25 1,84 10,47 57,85 Pristop
Infond Bond - Euro PS3 21.02 13,41 EUR 13,41 0,02 -0,62 0,67 1,88 -1,26 Pristop
Infond BRIC PS6 21.02 25,40 EUR 25,40 1,08 2,90 8,60 13,54 32,19 Pristop
Infond Consumer PS5 21.02 1,40 EUR 1,40 -0,13 -2,46 -5,00 1,24 47,69 Pristop
Infond Družbeno odgovorni PS5 21.02 31,72 EUR 31,72 0,11 -1,87 1,56 6,94 56,55 Pristop
Infond Dynamic PS5 21.02 6,33 EUR 6,33 0,06 0,24 6,02 24,58 48,15 Pristop
Infond Energy PS6 21.02 11,48 EUR 11,48 -1,16 -8,55 -10,87 -16,34 -6,32 Pristop
Infond Europa PS5 21.02 4,81 EUR 4,81 -0,09 -2,47 2,89 1,50 24,35 Pristop
Infond Frontier PS6 21.02 14,86 EUR 14,86 0,09 -1,72 4,05 -0,25 6,80 Pristop
Infond Global PS5 21.02 10,22 EUR 10,22 -0,03 -0,92 0,80 11,87 21,66 Pristop
Infond Hrast PS4 21.02 36,62 EUR 36,62 0,05 0,33 1,65 9,29 24,36 Pristop
Infond Krekov globalni PS5 21.02 9,59 EUR 9,59 -0,06 -0,61 1,87 9,90 33,47 Pristop
Infond Life PS5 21.02 27,05 EUR 27,05 -0,24 -2,30 -6,72 -6,12 67,88 Pristop
Infond Money - Euro PS1 21.02 12,53 EUR 12,53 0,00 -0,05 -0,21 -0,39 NP Pristop
Infond PanAmerica PS5 21.02 19,28 EUR 19,28 -0,02 -0,63 -1,13 13,61 65,83 Pristop
Infond PBGS VS5 21.02 0,86 EUR 0,86 -0,30 -2,94 1,80 7,42 28,25 Pristop
Infond Technology PS5 21.02 42,30 EUR 42,30 0,02 4,80 21,69 60,99 157,85 Pristop
Infond EmergingStox PS5 21.02 10,99 EUR 10,99 0,33 2,02 5,81 6,05 20,78 Pristop
Infond SpecialOpportunities Flexible PS5 21.02 5,61 EUR 5,61 0,14 0,62 -0,05 16,59 27,18 Pristop
Infond WorldStox Developed PS5 21.02 12,99 EUR 12,99 -0,18 -1,26 2,31 20,80 69,45 Pristop
KD Amerika PS5 20.02 1,17 EUR 1,17 0,08 -0,85 -1,74 NP NP Pristop
KD Balkan PS5 20.02 2,64 EUR 2,64 -0,45 1,54 -13,46 1,31 37,50 Pristop
KD Bond PS3 20.02 18,29 EUR 18,29 -0,08 -0,65 2,95 4,27 22,59 Pristop
KD Corporate Bonds PS3 20.02 1,00 EUR 1,00 -0,01 0,00 0,02 NP NP Pristop
KD Dividendni PS5 20.02 9,12 EUR 9,12 0,19 -3,39 1,00 2,94 54,31 Pristop
KD Galileo PS4 20.02 11,64 EUR 11,64 0,25 -1,44 3,60 7,19 46,23 Pristop
KD Indija - Kitajska PS6 20.02 2,34 EUR 2,34 0,30 0,86 14,84 8,58 59,18 Pristop
KD Latinska Amerika PS6 20.02 1,41 EUR 1,41 0,73 5,22 -0,78 11,41 -1,40 Pristop
KD MM PS1 20.02 54,10 EUR 54,10 0,00 -0,06 -0,19 -0,17 2,44 Pristop
KD Novi trgi PS6 20.02 7,40 EUR 7,40 -0,25 0,68 10,00 11,57 35,04 Pristop
KD Prvi izbor PS5 20.02 8,86 EUR 8,86 0,10 -1,34 2,08 12,22 57,93 Pristop
KD Rastko PS5 20.02 29,09 EUR 29,09 0,66 -2,05 12,14 17,52 72,23 Pristop
KD Surovine in energija PS6 20.02 4,60 EUR 4,60 0,10 -3,56 -5,32 -7,20 -0,22 Pristop
KD Tehnologija PS5 20.02 12,03 EUR 12,03 0,56 0,17 9,44 35,82 96,89 Pristop
KD Vitalnost PS5 20.02 2,01 EUR 2,01 -0,22 -3,37 -5,55 -2,10 52,27 Pristop
KD Vzhodna Evropa PS6 20.02 1,23 EUR 1,23 -0,15 2,50 3,59 13,56 -3,15 Pristop
NLB Skladi - Azija delniški PS6 21.02 14,68 EUR 14,68 0,84 -1,72 0,41 -0,04 30,57 Pristop
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški PS6 21.02 8,62 EUR 8,62 0,11 -1,84 -2,74 9,52 55,86 Pristop
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški PS6 21.02 7,84 EUR 7,84 -0,17 -1,50 -5,36 -5,12 60,36 Pristop
NLB Skladi - Globalni delniški PS6 21.02 21,50 EUR 21,50 -0,14 -0,93 -0,37 6,38 40,96 Pristop
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi PS5 21.02 6,68 EUR 6,68 -0,11 -1,23 -1,11 4,01 26,28 Pristop
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški PS6 21.02 4,49 EUR 4,49 0,53 1,93 14,39 25,24 28,37 Pristop
NLB Skladi - Naravni viri delniški PS7 21.02 4,19 EUR 4,19 0,26 -1,11 -5,27 6,46 -3,28 Pristop
NLB Skladi - Nepremičnine delniški PS6 21.02 6,52 EUR 6,52 -0,63 -8,41 -12,22 -10,15 NP Pristop
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi PS5 21.02 27,42 EUR 27,42 -0,01 -1,17 7,11 18,63 34,88 Pristop
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti PS5 21.02 5,77 EUR 5,77 0,10 -2,03 -8,47 1,35 NP Pristop
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR PS3 21.02 6,27 EUR 6,27 0,01 -0,35 -0,79 0,44 9,43 Pristop
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški PS6 21.02 5,99 EUR 5,99 -0,21 -1,23 3,47 5,45 34,58 Pristop
NLB Skladi - Slovenija mešani PS6 21.02 4,90 EUR 4,90 -0,01 0,54 9,68 19,66 127,05 Pristop
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški PS6 21.02 7,66 EUR 7,66 -0,23 -1,31 0,75 9,52 55,02 Pristop
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški PS6 21.02 10,90 EUR 10,90 -0,19 1,84 11,21 37,93 125,63 Pristop
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški PS6 21.02 6,11 EUR 6,11 0,26 -0,45 -4,61 -2,65 10,46 Pristop
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški PS6 21.02 1,56 EUR 1,56 -0,26 0,09 2,55 26,03 25,15 Pristop
NLB Skladi - ZDA delniški PS6 21.02 7,44 EUR 7,44 -0,35 -1,76 -3,61 12,07 NP Pristop
FT Quant PS5 20.02 118,36 EUR 118,36 0,32 -1,60 -3,14 13,46 NP Pristop
Numerica Emerging Frontiers PS5 20.02 129,30 EUR 129,30 0,32 3,26 8,14 2,42 NP Pristop
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov PS5 21.02 1,80 EUR 1,80 -0,07 -1,64 1,32 -0,61 22,45 Pristop
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov PS5 21.02 5,86 EUR 5,86 0,12 -2,01 0,69 6,39 32,88 Pristop
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov PS3 21.02 25,51 EUR 25,51 -0,04 -0,43 -0,75 2,66 3,07 Pristop
PSP ŽIVA delniški sklad PS6 21.02 20,92 EUR 20,92 0,15 -3,64 -0,39 12,50 39,65 Pristop
Triglav Azija PS5 21.02 5,42 EUR 5,42 1,33 0,18 12,15 14,31 41,23 Pristop
Triglav Balkan PS5 21.02 3,15 EUR 3,15 0,49 0,96 3,56 4,38 9,85 Pristop
Triglav EM Potrošne dobrine PS6 21.02 12,71 EUR 12,71 1,39 -0,70 3,52 0,33 5,69 Pristop
Triglav Evropa PS5 21.02 14,43 EUR 14,43 -0,01 -2,43 1,56 -1,02 37,50 Pristop
Triglav High Yield Bond PS3 21.02 9,32 EUR 9,32 0,00 -0,43 -0,11 -5,97 -13,64 Pristop
Triglav Hitro rastoča podjetja PS5 21.02 8,58 EUR 8,58 0,46 -1,15 1,48 22,91 82,70 Pristop
Triglav Money Market EUR PS1 21.02 10,30 EUR 10,30 0,00 0,00 -0,19 -0,12 2,22 Pristop
Triglav Naravni viri PS6 21.02 9,98 EUR 9,98 -0,37 -5,49 -8,56 NP NP Pristop
Triglav Nepremičnine PS5 21.02 9,24 EUR 9,24 -0,82 -9,50 -15,12 NP NP Pristop
Triglav Obvezniški PS2 21.02 5,57 EUR 5,57 0,01 -0,54 -0,29 0,15 9,90 Pristop
Triglav Rastoči trgi PS6 21.02 5,64 EUR 5,64 1,25 1,81 9,65 8,68 17,69 Pristop
Triglav Renta PS4 21.02 14,63 EUR 14,63 -0,12 -1,42 -1,01 6,28 34,02 Pristop
Triglav Severna Amerika PS5 21.02 6,94 EUR 6,94 -0,34 -1,00 0,03 14,15 80,56 Pristop
Triglav Steber Global PS5 21.02 21,91 EUR 21,91 0,15 -1,04 2,80 8,92 35,98 Pristop
Triglav Svetovni razviti trgi PS5 21.02 6,44 EUR 6,44 -0,13 -2,13 -0,62 11,35 54,42 Pristop
Triglav Top Brands PS5 21.02 15,71 EUR 15,71 -0,07 -1,07 1,80 11,77 56,61 Pristop
Triglav Zdravje in farmacija PS5 21.02 21,22 EUR 21,22 -0,27 -2,35 -5,40 -4,41 64,99 Pristop
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus PSN 19.02 119,69 USD 0,00 0,01 NP 1,44 4,30 NP Pristop
Amundi Funds Emerging World PSN 19.02 120,00 USD 0,00 -0,08 NP 26,95 26,10 NP Pristop
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap PSN 19.02 203,45 EUR 203,45 -0,35 0,31 15,22 29,94 83,69 Pristop
Amundi Funds Equity Global Gold Mines PSN 19.02 33,10 USD 0,00 -0,09 NP -13,47 0,85 NP Pristop
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle PSN 19.02 173,51 USD 0,00 -0,32 NP 22,42 25,70 NP Pristop
Amundi Funds Equity India Select PSN 19.02 190,40 EUR 0,00 -0,60 NP 16,60 17,06 NP Pristop
Amundi Funds Equity Japan Target PSN 19.02 22 448,04 JPY 0,00 2,71 NP 17,17 25,17 NP Pristop
Amundi Funds Equity US Concentrated Core PSN 19.02 186,93 USD 0,00 -0,02 NP 13,19 19,23 NP Pristop
Amundi Funds Equity US Relative Value PSN 19.02 186,88 USD 0,00 -0,02 NP 8,58 16,28 NP Pristop
Amundi Funds Euro Corporate Bond PSN 19.02 19,81 EUR 19,81 -0,05 -0,65 2,75 3,61 17,01 Pristop
Amundi Funds Euro High Yield Bond PSN 19.02 21,69 EUR 21,69 0,05 -0,60 3,38 7,96 24,94 Pristop
Amundi Funds Euro Inflation Bond PSN 19.02 149,85 EUR 149,85 -0,39 -0,49 0,63 0,86 7,95 Pristop
Amundi Funds European Bond PSN 19.02 200,45 EUR 200,45 -0,15 -0,17 4,59 1,40 24,73 Pristop
Amundi Funds Global Bond PSN 19.02 29,45 USD 0,00 -0,24 NP 13,35 9,96 NP Pristop
Amundi Funds Global Resources PSN 19.02 72,96 USD 0,00 -0,29 NP 3,19 12,39 NP Pristop
Amundi Funds Greater China PSN 19.02 823,79 USD 0,00 -0,01 NP 31,35 30,39 NP Pristop
Amundi Funds Index Euro PSN 19.02 165,41 EUR 165,41 -0,55 -1,96 9,01 13,52 63,06 Pristop
Amundi Funds Index North America PSN 16.02 256,59 USD 0,00 0,04 NP 16,88 32,40 NP Pristop
Amundi Funds Index Pacific PSN 14.02 213,32 EUR 213,32 0,30 -4,29 -2,44 7,63 39,95 Pristop
Amundi Funds Japan Value PSN 20.02 13 016,00 JPY 0,00 -0,51 NP 11,82 22,86 NP Pristop
Amundi Funds Latin America Equities PSN 19.02 502,74 USD 0,00 -0,02 NP 15,98 14,69 NP Pristop
Amundi Funds Money Market Euro PSN 19.02 100,36 EUR 100,36 -0,01 -0,09 -0,47 -0,29 -0,62 Pristop
Amundi Funds Money Market USD PSN 19.02 103,80 USD 0,00 0,01 NP 1,39 0,88 NP Pristop
Amundi Funds Select Euro PSN 19.02 191,21 EUR 191,21 -0,63 -2,93 5,50 4,25 48,31 Pristop
Amundi Funds Select Europe PSN 19.02 200,73 EUR 200,73 -0,83 -2,44 1,66 -0,47 37,36 Pristop
EEF - Equity Financial [RH] PSN 20.02 79,49 EUR 79,49 -0,53 -0,63 9,11 22,44 56,72 Pristop
EEF - Equity Financial [R] PSN 20.02 84,67 EUR 84,67 -0,27 -1,76 -0,01 17,50 63,65 Pristop
EEF Bd EUR Long Term [R] PSN 20.02 232,50 EUR 232,50 -0,06 -1,08 1,45 -0,36 26,52 Pristop
EEF Bd EUR Medium Term [R] PSN 20.02 336,73 EUR 336,73 0,00 -0,49 -0,70 -1,34 5,92 Pristop
EEF Bd EUR Short Term [R] PSN 20.02 140,92 EUR 140,92 0,00 -0,23 -0,91 -2,27 0,45 Pristop
EEF Cash EUR [R] PSN 20.02 111,87 EUR 111,87 -0,01 -0,13 -0,67 -1,50 -1,62 Pristop
EEF Cash USD [R] PSN 20.02 101,13 EUR 101,13 0,45 -2,67 -13,78 -8,75 5,84 Pristop
EEF Eq Small Cap Europe [R] PSN 20.02 684,14 EUR 684,14 0,70 0,45 8,85 10,83 50,30 Pristop
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility PSN 20.02 135,91 EUR 135,91 1,97 4,19 15,42 15,50 52,13 Pristop
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility PSN 20.02 208,21 EUR 208,21 1,09 1,49 5,03 8,21 33,02 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1 PSN 20.02 14,84 EUR 14,84 -0,80 -5,54 -1,92 -7,54 10,01 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1 PSN 20.02 14,02 EUR 14,02 -0,85 -5,65 -2,57 -9,61 5,89 Pristop
Franklin India Fund (A) PSN 20.02 39,01 EUR 39,01 -0,26 -8,25 0,59 7,50 80,60 Pristop
Franklin India Fund (N) PSN 20.02 35,71 EUR 35,71 -0,25 -8,34 -0,14 5,09 73,94 Pristop
Franklin Mutual European Fund (A) PSN 20.02 24,82 EUR 24,82 0,40 -0,84 2,86 -1,08 32,51 Pristop
Franklin Mutual European Fund (N) PSN 20.02 20,36 EUR 20,36 0,44 -0,92 2,11 -3,23 27,73 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (A) PSN 20.02 7,47 EUR 7,47 -0,93 -1,84 6,41 19,90 69,00 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (N) PSN 20.02 6,52 EUR 6,52 -0,91 -1,95 5,50 17,27 63,00 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A) PSN 20.02 13,05 EUR 13,05 0,69 2,51 6,88 19,94 106,81 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A-H1) PSN 20.02 10,81 EUR 10,81 0,19 5,57 20,65 24,97 85,10 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (N) PSN 20.02 26,07 EUR 26,07 0,70 2,40 6,06 17,27 99,31 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A) PSN 20.02 33,06 EUR 33,06 -0,48 0,82 5,39 5,15 17,53 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A-H1) PSN 20.02 26,65 EUR 26,65 -1,04 3,90 19,13 9,13 4,84 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (N) PSN 20.02 44,65 EUR 44,65 -0,49 0,72 4,84 3,57 14,63 Pristop
Templeton BRIC Fund (A) PSN 20.02 19,84 EUR 19,84 0,40 2,59 20,53 32,71 38,26 Pristop
Templeton BRIC Fund (A-H1) PSN 20.02 12,69 EUR 12,69 -0,16 5,66 36,16 37,19 22,49 Pristop
Templeton BRIC Fund (N) PSN 20.02 18,66 EUR 18,66 0,43 2,53 19,92 30,76 34,92 Pristop
Templeton Emerging Markets Fund (N) PSN 20.02 19,22 EUR 19,22 -0,21 0,26 11,10 17,05 20,28 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A) PSN 20.02 24,65 EUR 24,65 0,61 -3,56 -12,18 -4,05 13,07 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A-H1) PSN 20.02 21,17 EUR 21,17 0,09 -0,42 -0,33 0,57 1,63 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N) PSN 20.02 22,27 EUR 22,27 0,63 -3,63 -12,80 -6,03 9,17 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N-H1) PSN 20.02 19,00 EUR 19,00 0,05 -0,68 -1,14 -1,81 -2,16 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (A) PSN 20.02 17,19 EUR 17,19 -0,06 -2,55 -2,83 3,80 48,83 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (N) PSN 20.02 15,00 EUR 15,00 0,00 -2,60 -3,54 1,56 43,40 Pristop
Pioneer Funds - Asia Equity (Class A) PSN 16.02 9,74 EUR 9,74 0,31 -0,71 10,43 22,82 55,34 Pristop
Pioneer Funds - China Equity (Class A) PSN 16.02 15,98 EUR 15,98 0,25 2,63 22,55 30,56 69,10 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean (Class A) PSN 16.02 17,80 EUR 17,80 0,39 3,61 1,42 24,39 -4,66 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond (Class A) PSN 16.02 15,24 EUR 15,24 0,73 -4,21 -8,80 12,72 31,61 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity (Class A) PSN 16.02 8,73 EUR 8,73 -0,34 1,63 6,85 17,81 21,25 Pristop
Pioneer Funds - Euro Bond (Class A) PSN 16.02 10,08 EUR 10,08 0,40 -0,30 0,60 -2,23 14,68 Pristop
Pioneer Funds - Euro Short Term (Class A) PSN 16.02 6,11 EUR 6,11 0,00 0,00 -1,45 -3,63 -3,93 Pristop
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond PSN 16.02 99,32 EUR 99,32 0,13 -0,47 0,73 8,30 14,94 Pristop
Pioneer Funds - European Potential PSN 16.02 175,92 EUR 175,92 1,17 -0,29 10,07 19,80 75,87 Pristop
Pioneer Funds - Global Multi-Asset PSN 16.02 98,87 EUR 98,87 0,39 -0,83 2,48 6,78 32,36 Pristop
Pioneer Funds - Global Select PSN 16.02 100,77 EUR 100,77 0,73 -1,57 4,67 20,18 74,64 Pristop
Pioneer Funds - Top European Players (Class A) PSN 16.02 8,30 EUR 8,30 1,10 -2,35 3,23 5,20 40,20 Pristop
Pioneer Funds - US Pioneer Fund (Class A) PSN 16.02 8,96 EUR 8,96 0,34 -1,21 -0,67 21,24 88,63 Pristop
PIA Austria Stock VSN 22.02 112,71 EUR 112,71 0,22 -0,19 23,93 43,85 60,05 Pristop
PIA Eastern Eu Stock VSN 22.02 178,21 EUR 178,21 0,90 4,53 5,33 23,31 1,12 Pristop
PIA Gold Stock VSN 22.02 16,41 EUR 16,41 -2,55 -9,29 -25,44 -5,69 -36,88 Pristop
PIA Select Europe Stock VSN 22.02 180,26 EUR 180,26 0,44 0,65 10,47 15,68 62,81 Pristop
Raiffeisen Active-Commodities VSN 22.02 60,93 EUR 60,93 -0,38 1,80 6,19 -7,27 -35,47 Pristop
Raiffeisen Emerging Markets Aktien VSN 22.02 276,62 EUR 276,62 1,54 1,26 4,68 8,02 14,75 Pristop
Raiffeisen Energie Aktien VSN 22.02 118,02 EUR 118,02 -0,45 -6,53 -10,47 -12,06 -25,02 Pristop
Raiffeisen Eurasien Aktien VSN 22.02 252,23 EUR 252,23 1,47 2,30 8,99 12,08 31,83 Pristop
Raiffeisen Euro Corporates VSN 22.02 204,66 EUR 204,66 0,01 -0,66 1,68 4,12 16,19 Pristop
Raiffeisen Europa Aktien VSN 22.02 250,38 EUR 250,38 -0,07 -1,75 4,16 13,32 52,84 Pristop
Raiffeisen Europa SmallCap VSN 22.02 313,85 EUR 313,85 0,15 -0,71 12,71 30,60 73,82 Pristop
Raiffeisen EuroPlus Rent VSN 22.02 13,87 EUR 13,87 0,07 -0,22 -0,72 -1,63 6,61 Pristop
Raiffeisen Global Aktien VSN 22.02 296,06 EUR 296,06 0,25 -2,80 0,48 7,03 59,25 Pristop
Raiffeisen Global Mix VSN 22.02 112,51 EUR 112,51 -0,08 -1,98 0,20 6,21 33,74 Pristop
Raiffeisen Global Rent VSN 22.02 97,86 EUR 97,86 -0,06 -2,61 -8,14 -3,20 9,49 Pristop
Raiffeisen HealthCare Aktien VSN 22.02 192,65 EUR 192,65 -0,16 -3,49 -5,48 -2,09 75,50 Pristop
Raiffeisen Infrastruktur Aktien VSN 22.02 206,40 EUR 206,40 -0,33 -2,20 3,20 19,18 62,84 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Aktien VSN 22.02 292,50 EUR 292,50 1,50 4,76 4,03 12,24 -7,61 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Rent VSN 22.02 273,98 EUR 273,98 0,14 0,08 0,21 3,44 6,55 Pristop
Raiffeisen Pazifik Aktien VSN 22.02 189,50 EUR 189,50 0,59 -0,55 13,67 26,85 72,04 Pristop
Raiffeisen TopDividende-Aktien VSN 22.02 159,74 EUR 159,74 0,16 -2,56 8,36 5,83 54,07 Pristop
Raiffeisen US Aktien VSN 22.02 193,49 EUR 193,49 0,38 -1,78 0,76 26,22 97,92 Pristop
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent VSN 22.02 107,06 EUR 107,06 0,00 0,01 0,07 -0,29 1,41 Pristop
Raiffeisen-Russland-Aktien VSN 22.02 88,35 EUR 88,35 1,53 8,01 -0,91 46,03 10,15 Pristop
Raiffeisenfonds Konservativ VSN 22.02 120,93 EUR 120,93 -0,04 -0,58 -0,17 2,65 9,29 Pristop


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