Tečajnica vzajemnih skladov

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Sklad Oznaka Datum VEP VEP
EUR
Ta dan
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Letos
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1 Leto
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5 Let
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Pristop
ALTA ABS PS4 08.12 1,20 EUR 1,20 0,50 -2,55 -2,70 -2,06 20,27 Pristop
ALTA ASIA PS6 08.12 7,76 EUR 7,76 1,38 16,34 15,19 26,06 43,38 Pristop
ALTA BALKAN PS5 08.12 0,66 EUR 0,66 0,23 0,32 0,17 -3,19 11,64 Pristop
ALTA BOND PS3 08.12 0,66 EUR 0,66 -0,02 1,30 2,03 6,41 6,36 Pristop
ALTA ENERGY PS6 08.12 4,80 EUR 4,80 1,15 -12,91 -14,38 0,13 1,70 Pristop
ALTA EUROPE PS6 08.12 6,34 EUR 6,34 0,75 7,90 11,38 13,57 34,47 Pristop
ALTA GLOBAL PS6 08.12 8,04 EUR 8,04 0,91 6,63 7,86 19,41 58,86 Pristop
ALTA GLOBAL EMERGING PS6 08.12 1,12 EUR 1,12 1,33 12,61 12,44 19,97 19,53 Pristop
ALTA GOLD PS7 08.12 20,84 EUR 20,84 1,07 -15,85 -18,15 -6,27 -53,65 Pristop
ALTA GOODS PS5 08.12 55,82 EUR 55,82 0,47 8,04 12,27 27,58 66,66 Pristop
ALTA HIGH YIELD BOND PS4 08.12 1,22 EUR 1,22 -0,03 1,54 1,92 6,75 14,21 Pristop
ALTA INDIA PS7 08.12 60,00 EUR 60,00 1,76 17,49 16,25 14,11 53,71 Pristop
ALTA MONEY MARKET EUR PS1 08.12 1,05 EUR 1,05 0,00 0,04 0,04 0,11 2,71 Pristop
ALTA PHARMA-TECH PS6 08.12 1,74 EUR 1,74 1,02 6,65 7,60 3,39 58,13 Pristop
ALTA PRIMUS PS4 08.12 2,03 EUR 2,03 0,28 8,67 11,37 6,81 26,28 Pristop
ALTA SENIOR PS5 08.12 13,53 EUR 13,53 0,63 10,42 13,11 7,65 46,85 Pristop
ALTA TURKEY PS7 08.12 32,34 EUR 32,34 1,98 7,32 9,85 -30,07 -32,39 Pristop
ALTA USA PS6 08.12 2,03 EUR 2,03 1,13 6,20 7,11 17,20 74,18 Pristop
ALTA.SI PS5 08.12 0,91 EUR 0,91 0,14 1,24 2,65 -3,09 34,10 Pristop
Infond 2040 PS5 08.12 10,10 EUR 10,10 0,72 NP NP NP NP Pristop
Infond Alfa PS4 08.12 67,91 EUR 67,91 0,53 5,19 5,86 19,55 21,98 Pristop
Infond Beta PS5 08.12 11,08 EUR 11,08 0,85 9,10 10,60 24,99 66,20 Pristop
Infond Bond - Euro PS3 08.12 13,55 EUR 13,55 -0,02 1,59 2,16 4,16 0,36 Pristop
Infond BRIC PS6 08.12 24,34 EUR 24,34 1,34 14,47 14,57 18,11 27,56 Pristop
Infond Consumer PS5 08.12 1,45 EUR 1,45 0,69 2,95 4,73 17,78 56,85 Pristop
Infond Družbeno odgovorni PS5 08.12 32,67 EUR 32,67 0,91 8,41 8,72 20,93 65,17 Pristop
Infond Dynamic PS5 08.12 6,36 EUR 6,36 0,98 13,83 17,42 38,10 50,35 Pristop
Infond Energy PS6 08.12 12,42 EUR 12,42 0,99 -4,98 -1,81 -1,80 0,88 Pristop
Infond Europa PS5 08.12 4,98 EUR 4,98 0,80 8,80 11,35 14,25 29,78 Pristop
Infond Frontier PS6 08.12 14,80 EUR 14,80 1,01 11,97 12,43 5,47 9,13 Pristop
Infond Global PS5 08.12 10,38 EUR 10,38 0,53 6,09 9,46 21,65 22,44 Pristop
Infond Hrast PS4 08.12 36,75 EUR 36,75 0,55 5,51 5,96 16,50 26,27 Pristop
Infond Krekov globalni PS5 08.12 9,61 EUR 9,61 0,83 6,65 7,72 19,80 36,52 Pristop
Infond Life PS5 08.12 28,02 EUR 28,02 1,40 2,86 7,06 7,22 81,13 Pristop
Infond Money - Euro PS1 08.12 12,54 EUR 12,54 0,00 -0,16 -0,17 -0,30 NP Pristop
Infond PanAmerica PS5 08.12 19,68 EUR 19,68 0,76 7,48 9,40 29,74 74,12 Pristop
Infond PBGS VS5 08.12 0,89 EUR 0,89 0,96 8,12 9,67 21,22 32,78 Pristop
Infond Technology PS5 08.12 41,04 EUR 41,04 0,68 30,98 32,77 73,67 153,02 Pristop
Infond EmergingStox PS5 08.12 10,52 EUR 10,52 0,53 9,59 10,60 10,39 18,42 Pristop
Infond SpecialOpportunities Flexible PS5 08.12 5,67 EUR 5,67 1,16 4,09 3,39 22,39 24,09 Pristop
Infond WorldStox Developed PS5 08.12 13,20 EUR 13,20 0,91 8,33 9,76 32,83 74,82 Pristop
KD Amerika PS5 07.12 1,19 EUR 1,19 0,45 4,39 5,98 NP NP Pristop
KD Balkan PS5 07.12 2,60 EUR 2,60 0,41 -7,14 -5,68 -1,93 48,57 Pristop
KD Bond PS3 07.12 18,49 EUR 18,49 0,07 3,41 4,19 9,06 25,36 Pristop
KD Corporate Bonds PS3 07.12 1,01 EUR 1,01 0,01 NP NP NP NP Pristop
KD Dividendni PS5 07.12 9,35 EUR 9,35 0,30 5,77 8,98 13,92 61,76 Pristop
KD Galileo PS4 07.12 11,82 EUR 11,82 0,36 6,68 8,43 14,53 53,31 Pristop
KD Indija - Kitajska PS6 07.12 2,24 EUR 2,24 0,72 19,15 18,47 15,41 57,75 Pristop
KD Latinska Amerika PS6 07.12 1,29 EUR 1,29 -0,90 2,38 3,01 4,15 -5,15 Pristop
KD MM PS1 07.12 54,14 EUR 54,14 0,00 -0,13 -0,13 -0,07 3,10 Pristop
KD Novi trgi PS6 07.12 7,12 EUR 7,12 0,35 13,38 13,93 16,91 35,36 Pristop
KD Prvi izbor PS5 07.12 8,93 EUR 8,93 0,29 6,82 8,93 25,03 66,92 Pristop
KD Rastko PS5 07.12 29,65 EUR 29,65 0,52 17,29 21,92 24,84 83,02 Pristop
KD Surovine in energija PS6 07.12 4,60 EUR 4,60 0,21 -5,93 -4,40 1,55 2,68 Pristop
KD Tehnologija PS5 07.12 12,06 EUR 12,06 0,71 15,85 17,97 52,49 99,01 Pristop
KD Vitalnost PS5 07.12 2,09 EUR 2,09 -0,12 1,46 4,91 12,87 64,57 Pristop
KD Vzhodna Evropa PS6 07.12 1,18 EUR 1,18 0,00 0,00 5,21 10,68 -2,48 Pristop
NLB Skladi - Azija delniški PS6 08.12 14,74 EUR 14,74 0,88 9,30 7,90 11,27 31,61 Pristop
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški PS6 08.12 8,77 EUR 8,77 0,78 4,37 6,44 28,75 67,41 Pristop
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški PS6 08.12 7,99 EUR 7,99 1,25 2,35 7,16 5,99 68,23 Pristop
NLB Skladi - Globalni delniški PS6 08.12 21,69 EUR 21,69 0,95 5,47 7,29 18,37 44,51 Pristop
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi PS5 08.12 6,78 EUR 6,78 0,51 3,34 4,49 11,72 28,86 Pristop
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški PS6 08.12 4,32 EUR 4,32 0,84 13,36 16,33 22,44 30,05 Pristop
NLB Skladi - Naravni viri delniški PS7 08.12 4,07 EUR 4,07 0,80 -2,38 -2,92 13,30 -8,92 Pristop
NLB Skladi - Nepremičnine delniški PS6 08.12 7,16 EUR 7,16 0,52 -0,02 1,26 12,61 NP Pristop
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi PS5 08.12 27,17 EUR 27,17 0,34 10,74 12,43 16,75 35,94 Pristop
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti PS5 08.12 5,95 EUR 5,95 0,24 -4,23 -2,47 11,20 NP Pristop
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR PS3 08.12 6,32 EUR 6,32 -0,04 0,09 0,49 2,42 9,83 Pristop
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški PS6 08.12 6,09 EUR 6,09 0,82 7,73 10,59 16,79 40,72 Pristop
NLB Skladi - Slovenija mešani PS6 08.12 4,80 EUR 4,80 0,33 12,94 14,97 17,17 140,19 Pristop
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški PS6 08.12 7,80 EUR 7,80 0,85 7,14 8,92 23,80 61,49 Pristop
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški PS6 08.12 10,87 EUR 10,87 0,98 21,05 22,91 50,67 131,67 Pristop
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški PS6 08.12 6,05 EUR 6,05 1,18 0,30 1,71 3,20 9,71 Pristop
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški PS6 08.12 1,55 EUR 1,55 -0,32 6,76 6,19 19,90 34,62 Pristop
NLB Skladi - ZDA delniški PS6 08.12 7,67 EUR 7,67 1,06 5,59 6,86 27,21 NP Pristop
FT Quant PS5 08.12 119,58 EUR 119,58 0,17 2,15 3,64 23,30 NP Pristop
Numerica Emerging Frontiers PS5 08.12 123,04 EUR 123,04 1,03 7,87 5,55 5,22 NP Pristop
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov PS5 08.12 1,81 EUR 1,81 0,62 7,74 8,45 5,11 26,57 Pristop
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov PS5 08.12 5,98 EUR 5,98 0,65 7,17 9,04 18,89 37,47 Pristop
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov PS3 08.12 25,59 EUR 25,59 0,12 -0,08 0,40 5,33 5,40 Pristop
PSP ŽIVA delniški sklad PS6 08.12 21,29 EUR 21,29 0,63 10,89 12,08 26,86 47,44 Pristop
Triglav Azija PS5 08.12 5,36 EUR 5,36 1,37 20,45 18,48 24,96 41,36 Pristop
Triglav Balkan PS5 08.12 3,04 EUR 3,04 0,70 7,42 8,79 0,13 8,29 Pristop
Triglav EM Potrošne dobrine PS6 08.12 12,68 EUR 12,68 1,02 11,33 11,93 8,83 5,79 Pristop
Triglav Evropa PS5 08.12 14,84 EUR 14,84 0,81 6,61 9,51 11,06 43,35 Pristop
Triglav High Yield Bond PS3 08.12 9,38 EUR 9,38 -0,09 1,08 1,37 -1,93 -14,07 Pristop
Triglav Hitro rastoča podjetja PS5 08.12 8,79 EUR 8,79 0,45 8,79 9,00 41,86 97,52 Pristop
Triglav Money Market EUR PS1 08.12 10,30 EUR 10,30 0,00 -0,19 -0,22 -0,05 2,85 Pristop
Triglav Naravni viri PS6 08.12 10,37 EUR 10,37 0,84 -4,16 -4,29 NP NP Pristop
Triglav Nepremičnine PS5 08.12 10,37 EUR 10,37 0,67 -1,61 1,19 NP NP Pristop
Triglav Obvezniški PS3 08.12 5,63 EUR 5,63 -0,08 0,72 1,35 2,50 9,86 Pristop
Triglav Rastoči trgi PS6 08.12 5,45 EUR 5,45 1,33 15,71 15,56 13,87 13,52 Pristop
Triglav Renta PS4 08.12 14,93 EUR 14,93 0,44 3,54 4,53 15,71 38,34 Pristop
Triglav Severna Amerika PS5 08.12 7,10 EUR 7,10 0,85 7,41 9,46 30,20 90,64 Pristop
Triglav Steber Global PS5 08.12 22,09 EUR 22,09 0,90 9,79 10,83 19,50 39,46 Pristop
Triglav Svetovni razviti trgi PS5 08.12 6,62 EUR 6,62 0,89 6,60 7,96 26,51 62,75 Pristop
Triglav Top Brands PS5 08.12 16,06 EUR 16,06 0,83 8,44 11,31 27,81 59,43 Pristop
Triglav Zdravje in farmacija PS5 08.12 22,00 EUR 22,00 1,40 4,02 8,58 9,95 77,59 Pristop
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus PSN 06.12 121,98 USD 0,00 0,07 NP 4,69 7,11 NP Pristop
Amundi Funds Emerging World PSN 06.12 111,26 USD 0,00 -1,33 NP 28,04 16,51 NP Pristop
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap PSN 06.12 200,66 EUR 200,66 -0,61 19,27 23,48 43,29 97,50 Pristop
Amundi Funds Equity Global Gold Mines PSN 06.12 32,35 USD 0,00 -0,87 NP -1,26 2,72 NP Pristop
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle PSN 06.12 163,94 USD 0,00 -0,39 NP 23,80 22,67 NP Pristop
Amundi Funds Equity India Select PSN 06.12 188,34 EUR 0,00 -0,94 NP 23,91 20,00 NP Pristop
Amundi Funds Equity Japan Target PSN 06.12 23 870,93 JPY 0,00 -1,46 NP 25,86 32,43 NP Pristop
Amundi Funds Equity US Concentrated Core PSN 06.12 186,30 USD 0,00 -0,37 NP 22,79 22,11 NP Pristop
Amundi Funds Equity US Relative Value PSN 06.12 183,91 USD 0,00 -0,57 NP 9,94 14,93 NP Pristop
Amundi Funds Euro Corporate Bond PSN 06.12 20,01 EUR 20,01 0,05 4,16 5,59 7,00 18,33 Pristop
Amundi Funds Euro High Yield Bond PSN 06.12 21,86 EUR 21,86 -0,05 5,10 6,33 10,63 28,36 Pristop
Amundi Funds Euro Inflation Bond PSN 06.12 151,09 EUR 151,09 0,16 -0,65 1,14 3,57 9,11 Pristop
Amundi Funds European Bond PSN 06.12 201,20 EUR 201,20 -0,02 3,70 4,79 6,21 24,98 Pristop
Amundi Funds Global Bond PSN 06.12 28,57 USD 0,00 -0,25 NP 10,29 6,42 NP Pristop
Amundi Funds Global Resources PSN 06.12 70,53 USD 0,00 -1,15 NP 6,59 12,32 NP Pristop
Amundi Funds Greater China PSN 06.12 762,01 USD 0,00 -1,67 NP 27,53 21,89 NP Pristop
Amundi Funds Index Euro PSN 06.12 168,87 EUR 168,87 -0,20 13,82 19,84 25,96 71,81 Pristop
Amundi Funds Index North America PSN 06.12 247,13 USD 0,00 -0,06 NP 19,75 29,16 NP Pristop
Amundi Funds Index Pacific PSN 06.12 220,06 EUR 220,06 -0,68 6,76 7,95 21,23 52,12 Pristop
Amundi Funds Japan Value PSN 06.12 13 525,00 JPY 0,00 -1,33 NP 20,26 29,00 NP Pristop
Amundi Funds Latin America Equities PSN 06.12 445,02 USD 0,00 -0,02 NP 21,84 -7,27 NP Pristop
Amundi Funds Money Market Euro PSN 06.12 100,47 EUR 100,47 0,00 -0,40 -0,42 -0,25 -0,48 Pristop
Amundi Funds Money Market USD PSN 06.12 103,47 USD 0,00 0,01 NP 1,31 0,79 NP Pristop
Amundi Funds Select Euro PSN 06.12 197,62 EUR 197,62 -0,71 11,71 15,81 17,05 55,39 Pristop
Amundi Funds Select Europe PSN 06.12 205,63 EUR 205,63 -0,89 6,84 NP NP 46,12 Pristop
EEF - Equity Financial [RH] PSN 08.12 79,90 EUR 79,90 0,47 14,22 12,57 24,28 75,26 Pristop
EEF - Equity Financial [R] PSN 08.12 87,11 EUR 87,11 0,62 7,65 6,14 29,17 79,39 Pristop
EEF Bd EUR Long Term [R] PSN 08.12 239,85 EUR 239,85 0,05 1,75 3,51 7,45 30,28 Pristop
EEF Bd EUR Medium Term [R] PSN 08.12 341,17 EUR 341,17 -0,01 -0,07 0,41 0,57 7,14 Pristop
EEF Bd EUR Short Term [R] PSN 08.12 141,73 EUR 141,73 -0,01 -0,77 -0,62 -1,54 1,13 Pristop
EEF Cash EUR [R] PSN 08.12 112,05 EUR 112,05 -0,01 -0,64 -0,59 -1,39 -1,19 Pristop
EEF Cash USD [R] PSN 08.12 106,15 EUR 106,15 0,33 -10,14 -9,60 3,38 7,35 Pristop
EEF Eq Small Cap Europe [R] PSN 08.12 676,72 EUR 676,72 0,59 12,15 15,56 23,12 58,15 Pristop
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility PSN 08.12 129,87 EUR 129,87 0,56 21,94 17,19 29,46 44,88 Pristop
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility PSN 08.12 201,03 EUR 201,03 0,17 10,86 7,43 18,19 28,80 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1 PSN 08.12 15,66 EUR 15,66 0,51 5,74 5,95 3,43 22,06 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1 PSN 08.12 14,82 EUR 14,82 0,54 5,03 5,18 1,23 17,43 Pristop
Franklin India Fund (A) PSN 08.12 41,63 EUR 41,63 0,99 18,27 15,35 30,91 87,44 Pristop
Franklin India Fund (N) PSN 08.12 38,17 EUR 38,17 1,01 17,45 14,52 28,00 80,56 Pristop
Franklin Mutual European Fund (A) PSN 08.12 25,08 EUR 25,08 0,40 5,51 8,15 9,38 38,41 Pristop
Franklin Mutual European Fund (N) PSN 08.12 20,60 EUR 20,60 0,39 4,78 7,40 7,01 33,42 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (A) PSN 08.12 7,45 EUR 7,45 0,81 9,56 7,81 35,21 76,12 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (N) PSN 08.12 6,51 EUR 6,51 0,77 8,86 6,90 32,05 69,53 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A) PSN 08.12 12,77 EUR 12,77 0,39 12,91 13,51 34,14 113,55 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A-H1) PSN 08.12 10,19 EUR 10,19 0,30 23,52 22,92 24,72 88,35 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (N) PSN 08.12 25,56 EUR 25,56 0,43 12,20 12,70 31,21 105,63 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A) PSN 08.12 31,81 EUR 31,81 -0,13 9,88 9,61 9,99 21,00 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A-H1) PSN 08.12 24,68 EUR 24,68 -0,20 20,33 18,83 1,82 6,43 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (N) PSN 08.12 43,01 EUR 43,01 -0,14 9,38 9,05 8,34 18,00 Pristop
Templeton BRIC Fund (A) PSN 08.12 19,09 EUR 19,09 1,27 26,59 26,09 39,44 34,63 Pristop
Templeton BRIC Fund (A-H1) PSN 08.12 11,75 EUR 11,75 1,21 38,40 36,47 28,70 17,74 Pristop
Templeton BRIC Fund (N) PSN 08.12 17,98 EUR 17,98 1,30 26,09 25,56 37,46 31,34 Pristop
Templeton Emerging Markets Fund (N) PSN 08.12 19,10 EUR 19,10 0,90 19,15 18,86 26,83 26,07 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A) PSN 08.12 26,20 EUR 26,20 0,31 -5,69 -3,03 8,71 21,41 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A-H1) PSN 08.12 21,59 EUR 21,59 0,23 3,35 5,32 1,36 7,36 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N) PSN 08.12 23,70 EUR 23,70 0,30 -6,32 -3,74 6,42 17,21 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N-H1) PSN 08.12 19,45 EUR 19,45 0,21 2,75 4,63 -1,02 3,51 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (A) PSN 08.12 17,51 EUR 17,51 0,86 1,98 1,98 15,81 59,18 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (N) PSN 08.12 15,30 EUR 15,30 0,86 1,32 1,26 13,25 53,31 Pristop
Pioneer Funds - Asia Equity (Class A) PSN 08.12 9,74 EUR 9,74 0,42 19,51 19,36 NP 60,20 Pristop
Pioneer Funds - China Equity (Class A) PSN 08.12 15,38 EUR 15,38 0,87 29,90 27,53 NP 71,08 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean (Class A) PSN 08.12 16,78 EUR 16,78 -0,30 -2,44 3,90 NP -6,78 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond (Class A) PSN 08.12 16,17 EUR 16,17 -0,12 -0,98 1,76 NP 38,44 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity (Class A) PSN 08.12 8,69 EUR 8,69 -0,23 16,64 18,23 NP 21,20 Pristop
Pioneer Funds - Euro Bond (Class A) PSN 08.12 10,25 EUR 10,25 0,10 -0,29 0,00 NP 17,01 Pristop
Pioneer Funds - Euro Short Term (Class A) PSN 08.12 6,11 EUR 6,11 0,00 -1,77 -1,93 NP -3,63 Pristop
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond PSN 08.12 99,83 EUR 99,83 0,00 2,26 2,79 NP 17,72 Pristop
Pioneer Funds - European Potential PSN 08.12 175,31 EUR 175,31 0,34 15,90 18,84 NP 84,77 Pristop
Pioneer Funds - Global Multi-Asset PSN 08.12 99,77 EUR 99,77 0,11 5,23 6,76 NP 33,96 Pristop
Pioneer Funds - Global Select PSN 08.12 103,11 EUR 103,11 0,46 11,97 15,18 NP 85,65 Pristop
Pioneer Funds - Top European Players (Class A) PSN 08.12 8,47 EUR 8,47 0,00 6,94 11,15 NP 47,56 Pristop
Pioneer Funds - US Pioneer Fund (Class A) PSN 08.12 9,17 EUR 9,17 0,11 6,50 9,43 NP 100,66 Pristop
PIA Austria Stock VSN 11.12 109,16 EUR 109,16 0,99 31,41 32,54 50,94 63,78 Pristop
PIA Eastern Eu Stock VSN 11.12 166,31 EUR 166,31 0,47 1,24 5,15 23,00 -2,25 Pristop
PIA Gold Stock VSN 11.12 16,92 EUR 16,92 0,36 -13,28 -11,69 8,32 -48,77 Pristop
PIA Select Europe Stock VSN 11.12 177,63 EUR 177,63 1,13 12,11 13,30 29,34 66,55 Pristop
Raiffeisen Active-Commodities VSN 11.12 57,70 EUR 57,70 -0,83 3,67 1,51 -19,14 -40,05 Pristop
Raiffeisen Emerging Markets Aktien VSN 11.12 270,11 EUR 270,11 1,50 11,44 9,09 15,95 13,64 Pristop
Raiffeisen Energie Aktien VSN 11.12 122,46 EUR 122,46 0,68 -10,19 -8,60 2,76 -20,78 Pristop
Raiffeisen Eurasien Aktien VSN 11.12 242,18 EUR 242,18 1,58 11,57 11,20 20,91 27,91 Pristop
Raiffeisen Euro Corporates VSN 11.12 206,82 EUR 206,82 -0,05 2,94 3,72 7,29 17,23 Pristop
Raiffeisen Europa Aktien VSN 11.12 251,76 EUR 251,76 0,86 10,18 12,92 28,57 57,47 Pristop
Raiffeisen Europa SmallCap VSN 11.12 314,47 EUR 314,47 0,49 16,64 19,24 51,05 86,44 Pristop
Raiffeisen EuroPlus Rent VSN 11.12 13,92 EUR 13,92 0,00 -0,43 0,00 0,29 6,59 Pristop
Raiffeisen Global Aktien VSN 11.12 304,03 EUR 304,03 1,21 7,17 7,51 26,27 69,97 Pristop
Raiffeisen Global Mix VSN 11.12 115,05 EUR 115,05 0,48 3,76 4,51 17,54 37,19 Pristop
Raiffeisen Global Rent VSN 11.12 101,14 EUR 101,14 -0,06 -5,22 -4,41 6,94 8,75 Pristop
Raiffeisen HealthCare Aktien VSN 11.12 200,24 EUR 200,24 1,34 3,04 5,68 14,63 87,90 Pristop
Raiffeisen Infrastruktur Aktien VSN 11.12 207,57 EUR 207,57 0,88 11,07 11,34 34,40 68,33 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Aktien VSN 11.12 272,78 EUR 272,78 0,42 1,17 4,35 13,42 -11,96 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Rent VSN 11.12 272,31 EUR 272,31 0,21 1,01 2,85 4,50 5,39 Pristop
Raiffeisen Pazifik Aktien VSN 11.12 188,19 EUR 188,19 1,88 21,21 19,29 43,54 74,70 Pristop
Raiffeisen TopDividende-Aktien VSN 11.12 163,29 EUR 163,29 0,52 12,51 15,04 20,01 60,34 Pristop
Raiffeisen US Aktien VSN 11.12 195,33 EUR 195,33 1,33 4,97 5,07 45,36 110,51 Pristop
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent VSN 11.12 107,09 EUR 107,09 -0,01 0,05 0,04 -0,18 1,47 Pristop
Raiffeisen-Russland-Aktien VSN 11.12 81,07 EUR 81,07 -0,58 -8,04 -3,82 54,92 4,24 Pristop
Raiffeisenfonds Konservativ VSN 11.12 121,73 EUR 121,73 0,06 1,05 1,82 5,03 9,67 Pristop


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