Tečajnica vzajemnih skladov

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Sklad Oznaka Datum VEP VEP
EUR
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5 Let
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Pristop
ALTA ABS PS4 19.10 1,19 EUR 1,19 -0,59 -3,43 -2,06 2,52 18,60 Pristop
ALTA ASIA PS6 19.10 7,62 EUR 7,62 -1,50 14,22 11,48 35,72 43,52 Pristop
ALTA BALKAN PS5 19.10 0,67 EUR 0,67 -0,18 2,75 2,11 1,40 16,29 Pristop
ALTA BOND PS3 19.10 0,66 EUR 0,66 0,00 0,08 -0,94 6,45 6,42 Pristop
ALTA DEVELOPED PS6 19.10 8,22 EUR 8,22 -0,88 3,86 10,83 36,57 72,30 Pristop
ALTA EMERGING PS6 19.10 5,88 EUR 5,88 -1,35 16,42 17,26 14,29 26,94 Pristop
ALTA ENERGY PS6 19.10 4,67 EUR 4,67 -0,61 -15,29 -11,05 -6,25 -5,63 Pristop
ALTA EUROPE PS6 19.10 6,38 EUR 6,38 -0,52 8,50 15,47 24,02 31,37 Pristop
ALTA GLOBAL PS6 19.10 7,84 EUR 7,84 -0,65 3,98 12,07 30,31 53,89 Pristop
ALTA GLOBAL EMERGING PS6 19.10 1,12 EUR 1,12 -1,58 12,06 10,63 25,57 20,20 Pristop
ALTA GOLD PS7 19.10 22,65 EUR 22,65 -0,04 -8,52 -21,39 -4,18 -55,42 Pristop
ALTA GOODS PS5 19.10 53,80 EUR 53,80 -1,32 4,13 5,68 40,28 61,70 Pristop
ALTA HIGH YIELD BOND PS4 19.10 1,23 EUR 1,23 -0,02 1,75 1,76 8,56 16,31 Pristop
ALTA INDIA PS7 19.10 57,34 EUR 57,34 -1,21 12,28 4,58 24,55 41,37 Pristop
ALTA KOMET PS6 19.10 1,66 EUR 1,66 -0,05 11,54 3,79 -7,85 -6,29 Pristop
ALTA MONEY MARKET EUR PS1 19.10 1,05 EUR 1,05 0,00 0,03 0,05 0,16 2,88 Pristop
ALTA NEW EUROPE PS6 19.10 0,90 EUR 0,90 -1,34 2,00 15,62 19,29 -6,92 Pristop
ALTA PHARMA-TECH PS6 19.10 1,74 EUR 1,74 -0,60 6,98 8,14 22,28 53,74 Pristop
ALTA PRIMUS PS4 19.10 2,05 EUR 2,05 -0,28 9,82 12,25 10,91 28,62 Pristop
ALTA SENIOR PS5 19.10 13,49 EUR 13,49 -0,35 10,13 16,31 13,12 45,18 Pristop
ALTA TURKEY PS7 19.10 34,01 EUR 34,01 1,21 12,84 1,34 -15,58 -21,31 Pristop
ALTA USA PS6 19.10 1,96 EUR 1,96 -0,61 2,48 9,80 30,39 64,14 Pristop
ALTA.SI PS5 19.10 0,92 EUR 0,92 -0,22 2,69 4,80 -4,90 36,01 Pristop
Infond 2040 PS5 18.10 9,90 EUR 9,90 0,04 NP NP NP NP Pristop
Infond Alfa PS4 18.10 67,14 EUR 67,14 -0,08 4,01 8,55 25,92 20,86 Pristop
Infond Beta PS5 18.10 10,83 EUR 10,83 -0,05 6,66 14,11 35,21 61,13 Pristop
Infond Bond - Euro PS3 18.10 13,50 EUR 13,50 -0,07 1,25 0,19 4,83 1,34 Pristop
Infond BRIC PS6 18.10 24,42 EUR 24,42 0,39 14,82 12,19 20,16 27,64 Pristop
Infond Consumer PS5 18.10 1,41 EUR 1,41 0,11 0,08 3,32 29,96 47,87 Pristop
Infond Delniški PS5 18.10 2,79 EUR 2,79 0,07 9,74 15,56 29,72 39,00 Pristop
Infond Družbeno odgovorni PS5 18.10 31,32 EUR 31,32 0,04 3,95 11,73 32,02 58,82 Pristop
Infond Dynamic PS5 18.10 6,30 EUR 6,30 -0,06 12,82 19,11 46,11 48,33 Pristop
Infond Energy PS6 18.10 12,12 EUR 12,12 -0,30 -7,28 1,27 -5,65 -6,17 Pristop
Infond Europa PS5 18.10 4,98 EUR 4,98 0,04 8,81 15,76 22,74 29,61 Pristop
Infond Frontier PS6 18.10 14,89 EUR 14,89 0,00 12,65 9,85 9,50 10,42 Pristop
Infond Global PS5 18.10 10,36 EUR 10,36 0,00 5,90 11,74 28,20 19,73 Pristop
Infond Hrast PS4 18.10 36,33 EUR 36,33 -0,11 4,30 8,43 21,41 24,48 Pristop
Infond Krekov globalni PS5 18.10 9,38 EUR 9,38 -0,01 4,03 11,70 23,28 33,81 Pristop
Infond Life PS5 18.10 28,77 EUR 28,77 0,15 5,60 6,78 27,22 86,79 Pristop
Infond Money - Euro PS1 18.10 12,54 EUR 12,54 0,00 -0,13 -0,15 -0,23 NP Pristop
Infond PanAmerica PS5 18.10 19,13 EUR 19,13 -0,05 4,48 12,88 41,52 67,79 Pristop
Infond PBGS VS5 18.10 0,87 EUR 0,87 0,38 5,36 14,48 29,80 28,97 Pristop
Infond Technology PS5 18.10 39,43 EUR 39,43 0,11 25,83 26,86 90,99 144,25 Pristop
Infond EmergingStox PS5 18.10 10,74 EUR 10,74 0,14 11,94 14,06 17,78 18,08 Pristop
Infond EurAsia Flexible PS5 18.10 8,76 EUR 8,76 -0,17 5,93 8,79 27,36 42,21 Pristop
Infond Resource Flexible PS5 18.10 9,19 EUR 9,19 -0,49 7,84 17,52 26,00 24,93 Pristop
Infond SpecialOpportunities Flexible PS5 18.10 5,51 EUR 5,51 0,61 1,04 21,74 21,96 12,62 Pristop
Infond WorldMix PS4 18.10 2,24 EUR 2,24 -0,07 4,34 5,52 19,45 -4,11 Pristop
Infond WorldStox Developed PS5 18.10 12,92 EUR 12,92 -0,11 6,05 15,06 42,68 69,56 Pristop
KD Amerika PS5 17.10 1,16 EUR 1,16 0,49 1,75 10,88 NP NP Pristop
KD Balkan PS5 17.10 2,88 EUR 2,88 0,02 2,86 5,67 9,74 65,52 Pristop
KD Bond PS3 17.10 18,31 EUR 18,31 0,03 2,40 1,22 10,35 26,36 Pristop
KD Corporate Bonds PS3 17.10 1,01 EUR 1,01 0,01 NP NP NP NP Pristop
KD Dividendni PS5 17.10 9,24 EUR 9,24 -0,02 4,52 13,29 20,49 59,59 Pristop
KD Galileo PS4 17.10 11,68 EUR 11,68 -0,04 5,42 9,88 18,16 50,90 Pristop
KD Indija - Kitajska PS6 17.10 2,29 EUR 2,29 -0,44 21,81 20,66 34,83 63,57 Pristop
KD Latinska Amerika PS6 17.10 1,40 EUR 1,40 0,53 11,11 7,30 7,18 -0,71 Pristop
KD MM PS1 17.10 54,16 EUR 54,16 0,00 -0,09 -0,11 0,00 3,46 Pristop
KD Novi trgi PS6 17.10 7,34 EUR 7,34 0,05 16,88 16,55 28,07 41,15 Pristop
KD Prvi izbor PS5 17.10 8,83 EUR 8,83 0,19 5,62 13,79 37,72 65,98 Pristop
KD Rastko PS5 17.10 29,29 EUR 29,29 0,16 15,86 27,03 29,85 80,14 Pristop
KD Surovine in energija PS6 17.10 4,60 EUR 4,60 -0,05 -5,93 4,75 2,19 -0,22 Pristop
KD Tehnologija PS5 17.10 11,76 EUR 11,76 0,45 12,97 16,02 63,47 90,60 Pristop
KD Vitalnost PS5 17.10 2,13 EUR 2,13 0,72 3,40 5,34 28,76 66,41 Pristop
KD Vzhodna Evropa PS6 17.10 1,22 EUR 1,22 -0,35 3,39 15,52 12,27 0,83 Pristop
NLB Skladi - Azija delniški PS6 19.10 14,47 EUR 14,47 -1,49 7,31 4,57 17,99 31,56 Pristop
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški PS6 19.10 8,76 EUR 8,76 -0,86 4,17 14,97 41,47 72,01 Pristop
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški PS6 19.10 8,14 EUR 8,14 -0,19 4,20 4,67 23,92 72,73 Pristop
NLB Skladi - Globalni delniški PS6 19.10 21,41 EUR 21,41 -0,59 4,10 8,75 27,09 42,73 Pristop
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi PS5 19.10 6,74 EUR 6,74 -0,35 2,78 4,50 16,77 30,14 Pristop
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški PS6 19.10 4,34 EUR 4,34 -0,42 13,84 23,11 25,56 29,43 Pristop
NLB Skladi - Naravni viri delniški PS7 19.10 4,08 EUR 4,08 -0,76 -2,15 7,93 6,27 -11,86 Pristop
NLB Skladi - Nepremičnine delniški PS6 19.10 7,02 EUR 7,02 -0,79 -1,99 -0,45 23,71 NP Pristop
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi PS5 19.10 27,17 EUR 27,17 0,13 10,73 12,13 19,84 34,12 Pristop
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti PS5 19.10 5,97 EUR 5,97 -0,44 -4,01 -1,09 14,54 NP Pristop
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR PS3 19.10 6,32 EUR 6,32 -0,01 0,10 -0,48 2,93 11,39 Pristop
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški PS6 19.10 6,14 EUR 6,14 -0,41 8,55 15,22 27,65 46,87 Pristop
NLB Skladi - Slovenija mešani PS6 19.10 4,87 EUR 4,87 -0,29 14,50 18,77 17,09 137,57 Pristop
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški PS6 19.10 7,63 EUR 7,63 -0,47 4,82 11,11 34,33 57,99 Pristop
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški PS6 19.10 10,67 EUR 10,67 -0,94 18,91 22,13 68,84 139,31 Pristop
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški PS6 19.10 6,12 EUR 6,12 -0,99 1,56 1,69 9,60 12,31 Pristop
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški PS6 19.10 1,61 EUR 1,61 -0,28 10,89 15,47 25,82 41,05 Pristop
NLB Skladi - ZDA delniški PS6 19.10 7,47 EUR 7,47 -0,36 2,87 12,38 40,14 NP Pristop
FT Quant PS5 16.10 114,27 EUR 114,27 0,37 -2,38 2,93 15,74 NP Pristop
Numerica Emerging Frontiers PS5 16.10 126,93 EUR 126,93 0,78 11,27 6,88 11,71 NP Pristop
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov PS5 16.10 1,84 EUR 1,84 0,13 9,52 10,51 14,02 NP Pristop
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov PS5 16.10 5,93 EUR 5,93 0,15 6,27 10,60 27,87 NP Pristop
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov PS3 16.10 25,78 EUR 25,78 -0,06 0,66 1,95 8,30 NP Pristop
PSP ŽIVA delniški sklad PS6 16.10 21,81 EUR 21,81 0,49 13,59 11,49 38,06 NP Pristop
Triglav Azija PS5 17.10 5,32 EUR 5,32 0,07 19,55 17,67 35,05 47,19 Pristop
Triglav Balkan PS5 17.10 3,14 EUR 3,14 0,06 10,95 10,84 8,38 17,74 Pristop
Triglav EM Potrošne dobrine PS6 17.10 12,91 EUR 12,91 -0,43 13,35 8,19 16,77 11,38 Pristop
Triglav Evropa PS5 17.10 14,96 EUR 14,96 -0,10 7,47 15,20 21,97 47,36 Pristop
Triglav High Yield Bond PS3 17.10 9,40 EUR 9,40 0,01 1,29 -3,57 -2,01 -11,87 Pristop
Triglav Hitro rastoča podjetja PS5 17.10 8,52 EUR 8,52 -0,04 5,45 18,10 56,64 93,00 Pristop
Triglav Money Market EUR PS1 17.10 10,30 EUR 10,30 0,00 -0,19 -0,20 0,06 NP Pristop
Triglav Naravni viri PS6 17.10 10,24 EUR 10,24 0,09 -5,36 NP NP NP Pristop
Triglav Nepremičnine PS5 17.10 10,38 EUR 10,38 0,40 -1,52 NP NP NP Pristop
Triglav Obvezniški PS3 17.10 5,62 EUR 5,62 -0,01 0,54 -0,58 3,21 11,36 Pristop
Triglav Rastoči trgi PS6 17.10 5,52 EUR 5,52 -0,16 17,20 16,11 21,67 18,71 Pristop
Triglav Renta PS4 17.10 14,74 EUR 14,74 0,12 2,22 5,90 21,62 37,39 Pristop
Triglav Severna Amerika PS5 17.10 6,82 EUR 6,82 0,64 3,18 10,72 42,89 80,80 Pristop
Triglav Steber Global PS5 17.10 21,79 EUR 21,79 0,27 8,30 13,57 26,71 37,87 Pristop
Triglav Svetovni razviti trgi PS5 17.10 6,47 EUR 6,47 0,26 4,19 13,03 36,10 58,98 Pristop
Triglav Top Brands PS5 17.10 15,64 EUR 15,64 0,39 5,60 8,79 40,01 NP Pristop
Triglav Zdravje in farmacija PS5 17.10 22,24 EUR 22,24 1,12 5,15 8,66 29,06 79,68 Pristop
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus PSN 05.10 121,61 USD 103,57 -0,15 -6,50 1,49 6,98 22,13 Pristop
Amundi Funds Emerging World PSN 05.10 109,59 USD 93,33 0,13 14,30 19,18 13,89 32,17 Pristop
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap PSN 05.10 205,42 EUR 205,42 -0,06 22,10 22,43 55,21 110,26 Pristop
Amundi Funds Equity Global Gold Mines PSN 05.10 35,26 USD 30,03 -0,57 -6,02 -5,98 -0,68 -54,76 Pristop
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle PSN 05.10 159,05 USD 135,45 0,11 6,36 18,40 29,42 73,69 Pristop
Amundi Funds Equity India Select PSN 05.10 179,30 EUR 152,70 -0,23 9,28 5,25 24,93 NP Pristop
Amundi Funds Equity Japan Target PSN 05.10 22 832,10 JPY 172,91 -0,21 10,00 36,62 38,70 93,19 Pristop
Amundi Funds Equity US Concentrated Core PSN 05.10 183,29 USD 156,10 0,53 8,09 14,72 27,37 77,76 Pristop
Amundi Funds Equity US Relative Value PSN 05.10 184,34 USD 156,99 0,48 -0,87 18,62 22,64 89,70 Pristop
Amundi Funds Euro Corporate Bond PSN 05.10 19,75 EUR 19,75 0,00 2,81 1,91 6,58 18,83 Pristop
Amundi Funds Euro High Yield Bond PSN 05.10 21,74 EUR 21,74 0,05 4,52 5,79 11,20 31,92 Pristop
Amundi Funds Euro Inflation Bond PSN 05.10 145,55 EUR 145,55 0,36 -4,29 -1,14 0,65 6,87 Pristop
Amundi Funds European Bond PSN 05.10 197,14 EUR 197,14 0,10 1,61 -0,14 5,54 25,53 Pristop
Amundi Funds Global Bond PSN 05.10 28,23 USD 24,04 -0,07 -1,12 2,32 3,41 26,31 Pristop
Amundi Funds Global Resources PSN 05.10 71,50 USD 60,89 0,03 -3,88 10,29 4,09 2,90 Pristop
Amundi Funds Greater China PSN 05.10 757,10 USD 644,78 0,27 19,66 21,36 27,49 73,77 Pristop
Amundi Funds Index Euro PSN 05.10 168,33 EUR 168,33 0,46 13,46 22,32 33,63 76,78 Pristop
Amundi Funds Index North America PSN 05.10 238,59 USD 203,19 0,53 2,20 19,15 31,87 98,09 Pristop
Amundi Funds Index Pacific PSN 04.10 215,65 EUR 215,65 -0,17 4,62 8,31 20,87 51,65 Pristop
Amundi Funds Japan Value PSN 05.10 12 809,00 JPY 97,00 0,05 4,41 26,10 37,78 79,13 Pristop
Amundi Funds Latin America Equities PSN 05.10 485,03 USD 413,07 0,04 16,20 25,58 -12,06 -9,24 Pristop
Amundi Funds Money Market Euro PSN 05.10 100,55 EUR 100,55 0,00 -0,32 -0,40 -0,22 -0,34 Pristop
Amundi Funds Money Market USD PSN 05.10 103,22 USD 87,91 0,00 -9,35 1,23 0,71 13,25 Pristop
Amundi Funds Select Euro PSN 05.10 198,99 EUR 198,99 0,34 12,48 19,54 25,79 60,45 Pristop
Amundi Funds Select Europe PSN 05.10 209,24 EUR 209,24 0,11 8,72 14,73 20,56 52,60 Pristop
EEF - Equity Financial [RH] PSN 18.10 77,80 EUR 77,80 0,13 11,22 28,45 32,99 71,29 Pristop
EEF - Equity Financial [R] PSN 18.10 84,66 EUR 84,66 -0,06 4,62 23,32 39,82 76,49 Pristop
EEF Bd EUR Long Term [R] PSN 18.10 234,80 EUR 234,80 -0,33 -0,39 -3,76 8,51 30,57 Pristop
EEF Bd EUR Medium Term [R] PSN 18.10 339,69 EUR 339,69 -0,09 -0,50 -0,88 0,60 7,69 Pristop
EEF Bd EUR Short Term [R] PSN 18.10 141,65 EUR 141,65 -0,02 -0,83 -0,96 -1,47 1,45 Pristop
EEF Cash EUR [R] PSN 18.10 112,14 EUR 112,14 -0,01 -0,56 -0,64 -1,39 -0,97 Pristop
EEF Cash USD [R] PSN 18.10 105,92 EUR 105,92 -0,21 -10,34 -6,79 7,02 8,41 Pristop
EEF Eq Small Cap Europe [R] PSN 18.10 684,39 EUR 684,39 0,43 13,42 18,52 38,36 61,17 Pristop
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility PSN 18.10 129,08 EUR 129,08 -1,82 21,20 16,68 37,66 51,31 Pristop
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility PSN 18.10 201,03 EUR 201,03 -1,02 10,86 7,44 23,99 34,41 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1 PSN 13.10 15,66 EUR 15,66 0,13 5,74 3,50 11,38 25,58 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1 PSN 13.10 14,83 EUR 14,83 0,14 5,10 2,70 8,88 20,86 Pristop
Franklin India Fund (A) PSN 13.10 40,56 EUR 40,56 1,37 15,23 8,30 43,02 89,62 Pristop
Franklin India Fund (N) PSN 13.10 37,23 EUR 37,23 1,39 14,55 7,51 39,86 82,68 Pristop
Franklin Mutual European Fund (A) PSN 13.10 25,24 EUR 25,24 0,12 6,18 16,15 18,83 45,64 Pristop
Franklin Mutual European Fund (N) PSN 13.10 20,75 EUR 20,75 0,10 5,54 15,28 16,18 40,30 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (A) PSN 13.10 7,09 EUR 7,09 0,85 4,26 9,92 40,67 72,51 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (N) PSN 13.10 6,21 EUR 6,21 0,98 3,85 9,33 37,69 66,04 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A) PSN 13.10 12,40 EUR 12,40 0,24 9,64 14,39 51,59 107,01 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A-H1) PSN 13.10 9,96 EUR 9,96 0,20 20,73 19,71 37,76 83,43 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (N) PSN 13.10 24,83 EUR 24,83 0,20 9,00 13,53 48,06 99,44 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A) PSN 13.10 33,36 EUR 33,36 0,27 15,23 24,90 19,23 29,15 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A-H1) PSN 13.10 26,05 EUR 26,05 0,23 27,01 30,84 7,82 13,95 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (N) PSN 13.10 45,14 EUR 45,14 0,29 14,80 24,25 17,46 25,95 Pristop
Templeton BRIC Fund (A) PSN 13.10 18,68 EUR 18,68 0,43 23,87 24,37 31,36 34,10 Pristop
Templeton BRIC Fund (A-H1) PSN 13.10 11,57 EUR 11,57 0,35 36,28 29,85 18,30 17,46 Pristop
Templeton BRIC Fund (N) PSN 13.10 17,60 EUR 17,60 0,46 23,42 23,68 29,41 30,76 Pristop
Templeton Emerging Markets Fund (N) PSN 13.10 19,02 EUR 19,02 0,26 18,65 21,61 27,31 27,57 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A) PSN 13.10 25,81 EUR 25,81 -0,04 -7,09 3,12 9,97 22,61 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A-H1) PSN 13.10 21,45 EUR 21,45 -0,09 2,68 8,50 0,28 8,99 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N) PSN 13.10 23,38 EUR 23,38 -0,04 -7,59 2,41 7,69 18,44 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N-H1) PSN 13.10 19,33 EUR 19,33 -0,10 2,11 7,69 -2,13 5,05 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (A) PSN 13.10 17,32 EUR 17,32 0,12 0,87 11,60 24,34 62,63 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (N) PSN 13.10 15,15 EUR 15,15 0,13 0,33 10,75 21,59 56,51 Pristop
Pioneer Funds - Asia Equity (Class A) PSN 19.10 9,60 EUR 9,60 0,00 17,79 15,11 NP 64,95 Pristop
Pioneer Funds - China Equity (Class A) PSN 19.10 15,36 EUR 15,36 0,00 29,73 23,57 NP 78,81 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean (Class A) PSN 19.10 17,01 EUR 17,01 -0,17 -1,10 10,38 NP -5,24 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond (Class A) PSN 19.10 16,00 EUR 16,00 -0,19 -2,02 0,76 NP 40,35 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity (Class A) PSN 19.10 8,73 EUR 8,73 -0,11 17,18 20,41 NP 23,31 Pristop
Pioneer Funds - Euro Bond (Class A) PSN 19.10 10,10 EUR 10,10 -0,20 -1,75 -3,90 NP 16,76 Pristop
Pioneer Funds - Euro Short Term (Class A) PSN 19.10 6,12 EUR 6,12 0,00 -1,61 -1,77 NP -3,47 Pristop
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond PSN 19.10 100,31 EUR 100,31 0,01 2,76 3,69 NP 21,02 Pristop
Pioneer Funds - European Potential PSN 19.10 175,75 EUR 175,75 0,51 16,19 20,52 NP 85,49 Pristop
Pioneer Funds - Global Multi-Asset PSN 19.10 98,68 EUR 98,68 0,06 4,08 7,44 NP 31,64 Pristop
Pioneer Funds - Global Select PSN 19.10 99,63 EUR 99,63 -0,02 8,19 16,30 NP 80,13 Pristop
Pioneer Funds - Top European Players (Class A) PSN 19.10 8,41 EUR 8,41 0,12 6,19 13,34 NP 49,11 Pristop
Pioneer Funds - US Pioneer Fund (Class A) PSN 19.10 8,74 EUR 8,74 -0,11 1,51 11,34 NP 90,00 Pristop
PIA Austria Stock VSN 20.10 108,82 EUR 108,82 -1,18 31,00 38,98 64,06 68,66 Pristop
PIA Eastern Eu Stock VSN 20.10 169,07 EUR 169,07 -1,01 2,92 15,02 20,48 -0,72 Pristop
PIA Gold Stock VSN 20.10 18,29 EUR 18,29 -0,22 -6,25 -12,66 11,19 -50,31 Pristop
PIA Select Europe Stock VSN 20.10 177,44 EUR 177,44 -0,72 11,99 20,31 43,56 69,95 Pristop
Raiffeisen Active-Commodities VSN 20.10 58,40 EUR 58,40 -0,15 4,92 7,33 -22,83 -41,38 Pristop
Raiffeisen Emerging Markets Aktien VSN 20.10 270,53 EUR 270,53 -1,61 11,61 12,22 21,41 17,59 Pristop
Raiffeisen Energie Aktien VSN 20.10 119,39 EUR 119,39 -0,81 -12,45 -3,37 -15,09 -26,14 Pristop
Raiffeisen Eurasien Aktien VSN 20.10 234,21 EUR 234,21 -1,57 7,90 9,56 23,56 28,02 Pristop
Raiffeisen Euro Corporates VSN 20.10 205,87 EUR 205,87 0,01 2,47 1,24 7,82 18,48 Pristop
Raiffeisen Europa Aktien VSN 20.10 253,40 EUR 253,40 -0,75 10,90 20,19 35,91 61,58 Pristop
Raiffeisen Europa SmallCap VSN 20.10 314,97 EUR 314,97 -0,77 16,82 17,83 63,48 89,99 Pristop
Raiffeisen EuroPlus Rent VSN 20.10 13,95 EUR 13,95 -0,07 -0,21 -0,57 0,79 8,06 Pristop
Raiffeisen Global Aktien VSN 20.10 294,74 EUR 294,74 -0,74 3,89 11,24 31,32 68,14 Pristop
Raiffeisen Global Mix VSN 20.10 113,42 EUR 113,42 -0,20 2,29 4,67 21,25 37,08 Pristop
Raiffeisen Global Rent VSN 20.10 100,62 EUR 100,62 -0,27 -5,71 -6,44 7,42 9,30 Pristop
Raiffeisen HealthCare Aktien VSN 20.10 206,10 EUR 206,10 -0,45 6,05 9,42 34,14 94,25 Pristop
Raiffeisen Infrastruktur Aktien VSN 20.10 206,43 EUR 206,43 -0,78 10,46 18,02 38,15 69,64 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Aktien VSN 20.10 274,56 EUR 274,56 -1,10 1,83 13,30 7,28 -8,74 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Rent VSN 20.10 275,04 EUR 275,04 -0,11 2,02 0,19 4,71 8,67 Pristop
Raiffeisen Pazifik Aktien VSN 20.10 181,92 EUR 181,92 -1,10 17,17 16,01 46,26 73,31 Pristop
Raiffeisen TopDividende-Aktien VSN 20.10 163,45 EUR 163,45 -0,40 12,62 19,31 29,21 63,56 Pristop
Raiffeisen US Aktien VSN 20.10 186,89 EUR 186,89 -0,46 0,44 17,43 55,70 100,55 Pristop
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent VSN 20.10 107,07 EUR 107,07 0,00 0,03 -0,30 -0,17 1,62 Pristop
Raiffeisen-Russland-Aktien VSN 20.10 81,59 EUR 81,59 -1,83 -7,45 9,83 30,96 4,02 Pristop
Raiffeisenfonds Konservativ VSN 20.10 121,55 EUR 121,55 -0,14 0,90 0,56 5,33 10,81 Pristop


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