Tečajnica vzajemnih skladov

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Sklad Oznaka Datum VEP VEP
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Pristop
ALPEN.DEVELOPED PS6 23.06 8,28 EUR 8,28 -0,15 4,58 19,87 37,50 84,72 Pristop
ALPEN.EMERGING PS6 23.06 5,68 EUR 5,68 0,06 12,54 27,53 11,73 28,26 Pristop
ALPEN.SI PS5 23.06 0,93 EUR 0,93 -0,41 3,63 16,30 15,28 45,84 Pristop
ALTA ABS PS4 23.06 1,21 EUR 1,21 -0,02 -2,01 -0,16 3,84 19,01 Pristop
ALTA ASIA PS6 23.06 7,52 EUR 7,52 -0,01 12,61 22,36 35,42 46,88 Pristop
ALTA BALKAN PS5 23.06 0,69 EUR 0,69 0,18 5,02 10,88 9,47 24,52 Pristop
ALTA BOND PS3 23.06 0,66 EUR 0,66 -0,02 -0,11 0,05 5,34 9,11 Pristop
ALTA ENERGY PS6 23.06 4,48 EUR 4,48 0,28 -18,78 -8,52 -21,33 3,10 Pristop
ALTA EUROPE PS6 23.06 6,30 EUR 6,30 -0,22 7,15 14,23 9,36 38,13 Pristop
ALTA GLOBAL PS6 23.06 7,80 EUR 7,80 -0,05 3,39 15,00 26,43 57,23 Pristop
ALTA GLOBAL EMERGING PS6 23.06 1,09 EUR 1,09 0,17 8,99 22,52 21,36 19,67 Pristop
ALTA GOLD PS7 23.06 24,21 EUR 24,21 2,02 -2,22 -16,08 -12,49 -44,61 Pristop
ALTA GOODS PS5 23.06 56,11 EUR 56,11 -0,18 8,59 10,98 46,52 68,97 Pristop
ALTA HIGH YIELD BOND PS4 23.06 1,22 EUR 1,22 0,01 0,97 2,13 6,52 21,42 Pristop
ALTA INDIA PS7 23.06 59,33 EUR 59,33 -0,75 16,19 25,04 37,72 64,89 Pristop
ALTA KOMET PS6 23.06 1,77 EUR 1,77 0,33 18,69 15,89 -6,31 7,79 Pristop
ALTA MONEY MARKET EUR PS1 23.06 1,05 EUR 1,05 0,00 0,02 0,09 0,46 3,28 Pristop
ALTA NEW EUROPE PS6 23.06 0,83 EUR 0,83 0,43 -6,88 11,81 -0,05 -5,19 Pristop
ALTA PHARMA-TECH PS6 23.06 1,78 EUR 1,78 0,22 9,56 12,55 29,45 63,41 Pristop
ALTA PRIMUS PS4 23.06 2,01 EUR 2,01 -0,25 7,67 13,99 12,23 35,40 Pristop
ALTA SENIOR PS5 23.06 13,28 EUR 13,28 -0,34 8,38 18,15 13,10 55,74 Pristop
ALTA TURKEY PS7 23.06 35,32 EUR 35,32 -0,42 17,20 1,47 -15,28 -12,54 Pristop
ALTA USA PS6 23.06 1,98 EUR 1,98 0,21 3,45 16,22 34,46 73,35 Pristop
Infond 2040 PS5 23.06 9,98 EUR 9,98 -0,09 NP NP NP NP Pristop
Infond Alfa PS4 23.06 66,05 EUR 66,05 0,08 2,32 10,63 21,78 17,64 Pristop
Infond Beta PS5 23.06 10,81 EUR 10,81 -0,17 6,46 18,21 30,77 68,93 Pristop
Infond Bond - Euro PS3 23.06 13,45 EUR 13,45 0,00 0,83 1,24 5,48 3,59 Pristop
Infond BRIC PS6 23.06 23,10 EUR 23,10 0,25 8,64 20,78 17,55 26,46 Pristop
Infond Consumer PS5 23.06 1,46 EUR 1,46 -0,28 4,07 9,48 31,00 56,80 Pristop
Infond Delniški PS5 23.06 2,73 EUR 2,73 0,08 7,37 18,98 23,89 44,91 Pristop
Infond Družbeno odgovorni PS5 23.06 31,09 EUR 31,09 0,29 3,17 13,41 30,68 68,09 Pristop
Infond Dynamic PS5 23.06 6,11 EUR 6,11 0,05 9,32 26,06 35,29 55,02 Pristop
Infond Energy PS6 23.06 11,77 EUR 11,77 -0,01 -10,00 0,99 -18,91 1,74 Pristop
Infond Europa PS5 23.06 4,92 EUR 4,92 -0,34 7,67 14,94 9,74 41,90 Pristop
Infond Frontier PS6 23.06 14,90 EUR 14,90 0,67 12,74 20,02 7,17 16,63 Pristop
Infond Global PS5 23.06 10,15 EUR 10,15 -0,08 3,70 12,71 25,80 24,05 Pristop
Infond Hrast PS4 23.06 35,71 EUR 35,71 0,07 2,52 10,28 17,85 27,32 Pristop
Infond Krekov globalni PS6 23.06 9,33 EUR 9,33 0,15 3,50 18,61 18,84 45,48 Pristop
Infond Life PS5 23.06 29,71 EUR 29,71 -0,16 9,05 10,14 37,31 105,12 Pristop
Infond Money - Euro PS1 23.06 12,55 EUR 12,55 0,00 -0,07 -0,13 -0,07 NP Pristop
Infond PanAmerica PS5 23.06 19,26 EUR 19,26 0,17 5,20 18,81 42,35 77,27 Pristop
Infond PBGS VS5 23.06 0,86 EUR 0,86 0,05 3,90 14,04 28,10 28,45 Pristop
Infond Technology PS5 23.06 37,26 EUR 37,26 0,57 18,90 36,50 85,05 146,98 Pristop
Perspektiva EmergingStox PS5 23.06 10,55 EUR 10,55 0,48 9,90 20,03 20,20 17,24 Pristop
Perspektiva EurAsia Flexible, mešani podsklad PS5 23.06 8,71 EUR 8,71 0,07 5,32 18,38 25,50 45,03 Pristop
Perspektiva Resource Flexible, mešani podsklad PS5 23.06 8,63 EUR 8,63 0,37 1,33 16,51 19,71 18,32 Pristop
Perspektiva SpecialOpportunities PS5 23.06 5,33 EUR 5,33 -0,37 -2,09 24,77 19,64 7,19 Pristop
Perspektiva WorldMix PS4 23.06 2,24 EUR 2,24 0,07 4,35 8,52 20,62 -6,09 Pristop
Perspektiva WorldStox Developed PS5 23.06 12,79 EUR 12,79 0,01 5,00 19,06 44,05 65,51 Pristop
KD Amerika PS5 23.06 1,17 EUR 1,17 0,18 2,63 16,11 NP NP Pristop
KD Balkan PS5 23.06 2,87 EUR 2,87 0,23 2,50 17,69 15,86 75,00 Pristop
KD Bond PS3 23.06 18,16 EUR 18,16 0,05 1,57 2,29 11,91 31,21 Pristop
KD Corporate Bonds PS3 23.06 1,00 EUR 1,00 0,01 NP NP NP NP Pristop
KD Dividendni PS5 23.06 9,13 EUR 9,13 -0,34 3,28 14,41 20,31 69,70 Pristop
KD Galileo PS4 23.06 11,43 EUR 11,43 -0,12 3,16 10,68 20,33 56,58 Pristop
KD Indija - Kitajska PS6 23.06 2,09 EUR 2,09 0,01 11,17 22,68 34,29 63,28 Pristop
KD Latinska Amerika PS6 23.06 1,30 EUR 1,30 -0,08 3,17 14,93 -0,92 -5,80 Pristop
KD MM PS1 23.06 54,19 EUR 54,19 0,00 -0,04 -0,05 0,33 4,23 Pristop
KD Novi trgi PS6 23.06 6,84 EUR 6,84 0,20 8,92 20,53 25,21 40,16 Pristop
KD Prvi izbor PS5 23.06 8,69 EUR 8,69 -0,13 3,95 16,40 35,38 76,63 Pristop
KD Rastko PS5 23.06 27,88 EUR 27,88 -0,50 10,28 22,23 22,18 91,75 Pristop
KD Surovine in energija PS6 23.06 4,36 EUR 4,36 0,28 -10,84 2,09 -13,77 1,40 Pristop
KD Tehnologija PS5 23.06 11,41 EUR 11,41 0,50 9,61 25,60 63,80 89,22 Pristop
KD Vitalnost PS5 23.06 2,19 EUR 2,19 -0,10 6,31 11,03 37,50 87,18 Pristop
KD Vzhodna Evropa PS6 23.06 1,15 EUR 1,15 0,71 -2,54 16,16 -3,88 5,50 Pristop
NLB Skladi - Azija delniški PS6 23.06 14,65 EUR 14,65 0,15 8,61 17,18 24,04 43,74 Pristop
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški PS6 23.06 8,76 EUR 8,76 0,56 4,27 18,86 29,34 82,59 Pristop
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški PS6 23.06 8,48 EUR 8,48 -0,17 8,57 10,14 32,46 95,31 Pristop
NLB Skladi - Globalni delniški PS6 23.06 21,45 EUR 21,45 0,11 4,30 15,17 23,40 55,10 Pristop
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi PS5 23.06 6,73 EUR 6,73 0,04 2,56 8,55 15,54 35,35 Pristop
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški PS6 23.06 4,07 EUR 4,07 0,03 6,95 19,77 5,24 39,02 Pristop
NLB Skladi - Naravni viri delniški PS7 23.06 3,79 EUR 3,79 0,76 -9,07 10,79 -10,95 -12,22 Pristop
NLB Skladi - Nepremičnine delniški PS6 23.06 7,30 EUR 7,30 0,40 1,85 4,16 33,82 NP Pristop
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi PS5 23.06 26,39 EUR 26,39 -0,03 7,52 12,54 20,30 38,00 Pristop
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti PS5 23.06 6,13 EUR 6,13 0,00 -1,47 6,12 19,41 NP Pristop
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR PS3 23.06 6,31 EUR 6,31 0,00 0,08 0,60 4,60 14,39 Pristop
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški PS6 23.06 6,08 EUR 6,08 -0,08 7,42 15,13 14,94 59,04 Pristop
NLB Skladi - Slovenija mešani PS6 23.06 4,63 EUR 4,63 0,03 8,77 19,78 32,20 147,40 Pristop
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški PS6 23.06 7,66 EUR 7,66 0,03 5,28 16,03 29,81 71,47 Pristop
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški PS6 23.06 10,50 EUR 10,50 0,46 17,03 33,38 67,32 143,17 Pristop
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški PS6 23.06 6,15 EUR 6,15 0,36 2,11 12,79 9,24 19,73 Pristop
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški PS6 23.06 1,53 EUR 1,53 0,26 5,27 18,74 24,70 42,66 Pristop
NLB Skladi - ZDA delniški PS6 23.06 7,39 EUR 7,39 0,09 1,80 18,55 38,47 NP Pristop
FT Quant PS5 23.06 116,29 EUR 116,29 0,07 -0,66 16,42 16,62 NP Pristop
Numerica Emerging Frontiers PS5 23.06 116,62 EUR 116,62 0,25 2,24 7,43 8,82 NP Pristop
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov PS5 23.06 1,81 EUR 1,81 -0,42 7,74 12,21 6,71 37,83 Pristop
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov PS5 23.06 5,91 EUR 5,91 -0,17 5,91 12,58 20,46 47,06 Pristop
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov PS3 23.06 25,84 EUR 25,84 0,06 0,90 3,66 9,94 9,50 Pristop
PSP ŽIVA delniški sklad PS6 23.06 21,63 EUR 21,63 0,37 12,66 17,10 23,42 60,88 Pristop
Triglav Azija PS5 23.06 5,11 EUR 5,11 0,00 14,83 24,49 34,04 46,74 Pristop
Triglav Balkan PS5 23.06 3,18 EUR 3,18 0,07 12,37 14,94 10,99 31,11 Pristop
Triglav EM Potrošne dobrine PS6 23.06 12,72 EUR 12,72 0,71 11,68 12,28 13,27 15,62 Pristop
Triglav Evropa PS5 23.06 14,80 EUR 14,80 -0,13 6,32 10,25 11,21 58,46 Pristop
Triglav High Yield Bond PS3 23.06 9,38 EUR 9,38 -0,03 1,08 0,81 -1,00 -10,05 Pristop
Triglav Hitro rastoča podjetja PS5 23.06 8,39 EUR 8,39 0,28 3,84 20,17 44,91 97,02 Pristop
Triglav Money Market EUR PS1 23.06 10,31 EUR 10,31 0,00 -0,10 -0,11 0,44 NP Pristop
Triglav Naravni viri PS6 23.06 9,83 EUR 9,83 0,39 -9,15 NP NP NP Pristop
Triglav Nepremičnine PS5 23.06 10,74 EUR 10,74 0,30 1,90 NP NP NP Pristop
Triglav Obvezniški PS3 23.06 5,60 EUR 5,60 0,02 0,18 0,00 4,14 12,57 Pristop
Triglav Rastoči trgi PS6 23.06 5,19 EUR 5,19 0,28 10,19 19,46 15,43 16,86 Pristop
Triglav Renta PS4 23.06 14,69 EUR 14,69 0,03 1,87 8,99 20,49 41,49 Pristop
Triglav Severna Amerika PS5 23.06 6,79 EUR 6,79 0,09 2,72 13,80 43,53 85,75 Pristop
Triglav Steber Global PS5 23.06 21,37 EUR 21,37 0,12 6,21 16,99 22,62 44,98 Pristop
Triglav Svetovni razviti trgi PS5 23.06 6,41 EUR 6,41 0,01 3,22 16,84 32,38 65,03 Pristop
Triglav Top Brands PS5 23.06 15,55 EUR 15,55 0,04 5,00 12,63 37,84 NP Pristop
Triglav Zdravje in farmacija PS5 23.06 23,00 EUR 23,00 -0,20 8,75 11,27 38,93 99,63 Pristop
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus PSN 21.06 120,88 USD 108,44 -0,01 -2,10 2,86 7,47 30,19 Pristop
Amundi Funds Emerging World PSN 21.06 99,97 USD 89,68 -0,13 9,84 20,65 1,41 32,30 Pristop
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap PSN 21.06 197,90 EUR 197,90 -0,10 17,63 23,02 38,21 126,30 Pristop
Amundi Funds Equity Global Gold Mines PSN 21.06 33,77 USD 30,30 1,42 -5,18 -13,73 -23,15 -50,49 Pristop
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle PSN 21.06 155,45 USD 139,45 0,02 9,50 18,76 21,27 77,84 Pristop
Amundi Funds Equity India Select PSN 21.06 177,54 EUR 159,27 -0,10 13,98 15,44 29,00 NP Pristop
Amundi Funds Equity Japan Target PSN 21.06 20 842,53 JPY 167,80 -0,61 6,75 32,87 30,26 79,78 Pristop
Amundi Funds Equity US Concentrated Core PSN 21.06 178,76 USD 160,37 -0,72 11,04 14,67 22,68 89,08 Pristop
Amundi Funds Equity US Relative Value PSN 21.06 175,71 USD 157,63 -0,36 -0,47 18,26 12,86 102,71 Pristop
Amundi Funds Euro Corporate Bond PSN 21.06 19,62 EUR 19,62 -0,05 2,13 3,43 7,33 23,16 Pristop
Amundi Funds Euro High Yield Bond PSN 21.06 21,57 EUR 21,57 -0,05 3,70 7,05 9,39 40,25 Pristop
Amundi Funds Euro Inflation Bond PSN 21.06 143,90 EUR 143,90 -0,40 -5,38 -0,31 -0,55 9,66 Pristop
Amundi Funds European Bond PSN 21.06 196,47 EUR 196,47 0,00 1,26 0,53 8,87 32,59 Pristop
Amundi Funds Global Bond PSN 21.06 27,37 USD 24,55 0,11 0,98 0,85 -1,26 37,35 Pristop
Amundi Funds Global Resources PSN 21.06 65,07 USD 58,37 -0,35 -7,86 -0,60 -17,63 4,46 Pristop
Amundi Funds Greater China PSN 21.06 670,91 USD 601,87 0,01 11,69 24,84 13,95 69,94 Pristop
Amundi Funds Index Euro PSN 21.06 166,70 EUR 166,70 -0,16 12,36 25,52 24,56 98,31 Pristop
Amundi Funds Index North America PSN 21.06 227,64 USD 204,22 -0,06 2,71 17,75 25,11 109,68 Pristop
Amundi Funds Index Pacific PSN 22.06 214,92 EUR 214,92 0,37 4,27 18,53 24,41 54,45 Pristop
Amundi Funds Japan Value PSN 22.06 12 286,00 JPY 98,87 0,18 6,42 31,79 33,49 81,06 Pristop
Amundi Funds Latin America Equities PSN 21.06 396,18 USD 355,41 -0,51 -0,02 16,30 -31,47 -20,50 Pristop
Amundi Funds Money Market Euro PSN 21.06 100,69 EUR 100,69 0,00 -0,18 -0,33 -0,16 -0,07 Pristop
Amundi Funds Money Market USD PSN 21.06 102,80 USD 92,22 0,00 -4,90 1,06 0,59 16,69 Pristop
Amundi Funds Select Euro PSN 21.06 194,59 EUR 194,59 0,06 9,99 19,35 15,40 77,97 Pristop
Amundi Funds Select Europe PSN 21.06 207,28 EUR 207,28 0,13 7,70 12,37 14,37 66,37 Pristop
EEF - Equity Financial [RH] PSN 21.06 75,91 EUR 75,91 -0,24 8,52 31,49 23,93 89,92 Pristop
EEF - Equity Financial [R] PSN 21.06 85,56 EUR 85,56 -0,34 5,73 32,36 39,64 100,09 Pristop
EEF Bd EUR Long Term [R] PSN 21.06 237,04 EUR 237,04 0,15 0,56 -1,61 14,95 39,53 Pristop
EEF Bd EUR Medium Term [R] PSN 21.06 340,77 EUR 340,77 0,02 -0,19 -0,50 1,84 12,22 Pristop
EEF Bd EUR Short Term [R] PSN 21.06 142,09 EUR 142,09 0,01 -0,52 -0,82 -1,09 3,93 Pristop
EEF Cash EUR [R] PSN 21.06 112,43 EUR 112,43 0,00 -0,30 -0,46 -1,30 0,09 Pristop
EEF Cash USD [R] PSN 21.06 111,82 EUR 111,82 -0,13 -5,34 0,91 19,80 10,00 Pristop
EEF Eq Small Cap Europe [R] PSN 21.06 667,18 EUR 667,18 -0,12 10,57 15,56 19,14 74,23 Pristop
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility PSN 21.06 119,60 EUR 119,60 0,81 12,30 26,41 41,09 49,37 Pristop
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility PSN 21.06 196,90 EUR 196,90 0,31 8,59 19,63 26,50 38,09 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1 PSN 22.06 15,48 EUR 15,48 -0,19 4,52 -1,90 4,95 34,38 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1 PSN 22.06 14,69 EUR 14,69 -0,14 4,11 -2,72 2,51 29,31 Pristop
Franklin India Fund (A) PSN 22.06 41,30 EUR 41,30 -0,19 17,33 24,66 66,73 116,34 Pristop
Franklin India Fund (N) PSN 22.06 38,00 EUR 38,00 -0,18 16,92 23,78 63,09 108,45 Pristop
Franklin Mutual European Fund (A) PSN 22.06 25,36 EUR 25,36 0,20 6,69 13,11 7,55 59,20 Pristop
Franklin Mutual European Fund (N) PSN 22.06 20,90 EUR 20,90 0,19 6,31 12,31 5,18 53,34 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (A) PSN 22.06 7,09 EUR 7,09 0,14 4,26 16,42 37,94 69,62 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (N) PSN 22.06 6,22 EUR 6,22 0,16 4,01 15,61 34,63 63,25 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A) PSN 22.06 12,46 EUR 12,46 0,16 10,17 23,37 51,95 109,41 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A-H1) PSN 22.06 9,52 EUR 9,52 0,11 15,39 19,60 22,52 80,99 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (N) PSN 22.06 25,01 EUR 25,01 0,16 9,79 22,42 48,43 101,69 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A) PSN 22.06 31,55 EUR 31,55 -0,28 8,98 32,79 20,93 29,73 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A-H1) PSN 22.06 23,43 EUR 23,43 -0,42 14,24 29,02 -2,86 11,47 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (N) PSN 22.06 42,76 EUR 42,76 -0,28 8,75 32,14 19,14 26,55 Pristop
Templeton BRIC Fund (A) PSN 22.06 16,80 EUR 16,80 0,06 11,41 32,08 25,94 26,79 Pristop
Templeton BRIC Fund (A-H1) PSN 22.06 9,91 EUR 9,91 0,00 16,73 27,87 0,81 8,54 Pristop
Templeton BRIC Fund (N) PSN 22.06 15,86 EUR 15,86 0,13 11,22 31,51 24,10 23,71 Pristop
Templeton Emerging Markets Fund (N) PSN 22.06 17,93 EUR 17,93 0,06 11,85 27,80 23,23 28,25 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A) PSN 22.06 27,28 EUR 27,28 0,37 -1,80 15,54 23,83 38,20 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A-H1) PSN 22.06 21,52 EUR 21,52 0,23 3,02 12,49 0,19 19,82 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N) PSN 22.06 24,76 EUR 24,76 0,36 -2,13 14,74 21,25 33,41 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N-H1) PSN 22.06 19,46 EUR 19,46 0,26 2,80 11,77 -2,16 15,63 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (A) PSN 22.06 17,68 EUR 17,68 0,68 2,97 18,10 20,77 80,22 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (N) PSN 22.06 15,50 EUR 15,50 0,71 2,65 17,25 18,05 73,57 Pristop
Pioneer Funds - Asia Equity (Class A) PSN 22.06 9,34 EUR 9,34 -0,64 14,60 26,39 43,91 64,44 Pristop
Pioneer Funds - China Equity (Class A) PSN 22.06 13,75 EUR 13,75 -0,07 16,13 31,96 46,74 68,09 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean (Class A) PSN 22.06 16,69 EUR 16,69 -0,30 -2,97 14,71 -0,71 5,03 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond (Class A) PSN 22.06 16,33 EUR 16,33 -0,24 0,00 9,52 35,29 49,82 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity (Class A) PSN 22.06 8,68 EUR 8,68 -0,46 16,51 32,32 18,10 25,98 Pristop
Pioneer Funds - Euro Bond (Class A) PSN 22.06 10,19 EUR 10,19 0,10 -0,88 -2,02 6,81 24,88 Pristop
Pioneer Funds - Euro Short Term (Class A) PSN 22.06 6,15 EUR 6,15 0,00 -1,13 -1,44 -3,45 -1,44 Pristop
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond PSN 22.06 98,56 EUR 98,56 -0,11 0,96 4,55 5,72 24,08 Pristop
Pioneer Funds - European Potential PSN 22.06 172,10 EUR 172,10 -0,20 13,78 12,51 27,36 107,75 Pristop
Pioneer Funds - Global Multi-Asset PSN 22.06 96,58 EUR 96,58 -0,17 1,87 8,69 16,80 34,93 Pristop
Pioneer Funds - Global Select PSN 22.06 97,49 EUR 97,49 -0,12 5,86 20,81 35,40 89,56 Pristop
Pioneer Funds - Top European Players (Class A) PSN 22.06 8,53 EUR 8,53 -0,12 7,70 13,28 17,33 67,91 Pristop
Pioneer Funds - US Pioneer Fund (Class A) PSN 22.06 8,85 EUR 8,85 -0,11 2,79 17,22 45,56 102,52 Pristop
PIA Austria Stock VSN 26.06 99,82 EUR 99,82 -0,39 20,16 36,37 26,21 81,59 Pristop
PIA Eastern Eu Stock VSN 26.06 159,60 EUR 159,60 0,38 -2,84 17,03 -3,03 8,16 Pristop
PIA Gold Stock VSN 26.06 19,32 EUR 19,32 1,20 -0,97 -8,57 5,86 -41,17 Pristop
PIA Select Europe Stock VSN 26.06 172,35 EUR 172,35 -0,15 8,78 19,40 23,67 86,51 Pristop
Raiffeisen Active-Commodities VSN 26.06 52,28 EUR 52,28 0,23 -6,07 -1,93 -40,63 -41,30 Pristop
Raiffeisen Emerging Markets Aktien VSN 26.06 256,42 EUR 256,42 -0,19 5,79 20,11 11,78 21,58 Pristop
Raiffeisen Energie Aktien VSN 26.06 114,83 EUR 114,83 0,23 -15,79 1,34 -34,72 -15,08 Pristop
Raiffeisen Eurasien Aktien VSN 26.06 223,96 EUR 223,96 -0,29 3,17 16,08 19,82 33,88 Pristop
Raiffeisen Euro Corporates VSN 26.06 204,13 EUR 204,13 0,01 1,60 2,80 8,54 22,28 Pristop
Raiffeisen Europa Aktien VSN 26.06 251,17 EUR 251,17 -0,38 9,93 29,11 21,67 84,12 Pristop
Raiffeisen Europa SmallCap VSN 26.06 306,04 EUR 306,04 -0,41 13,51 25,90 39,75 111,32 Pristop
Raiffeisen EuroPlus Rent VSN 26.06 13,98 EUR 13,98 0,00 0,00 0,29 2,42 12,02 Pristop
Raiffeisen Global Aktien VSN 26.06 292,84 EUR 292,84 -0,13 3,22 20,22 27,60 78,60 Pristop
Raiffeisen Global Mix VSN 26.06 113,46 EUR 113,46 -0,09 2,33 8,88 22,13 40,98 Pristop
Raiffeisen Global Rent VSN 26.06 104,76 EUR 104,76 -0,22 -1,83 -2,25 17,44 12,94 Pristop
Raiffeisen HealthCare Aktien VSN 26.06 213,63 EUR 213,63 -0,41 9,93 15,62 45,20 116,69 Pristop
Raiffeisen Infrastruktur Aktien VSN 26.06 202,80 EUR 202,80 -0,03 8,52 28,42 31,41 79,71 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Aktien VSN 26.06 256,20 EUR 256,20 0,34 -4,98 15,20 -12,31 -0,03 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Rent VSN 26.06 277,64 EUR 277,64 0,23 2,98 4,11 6,49 17,78 Pristop
Raiffeisen Pazifik Aktien VSN 26.06 173,72 EUR 173,72 -0,16 11,89 26,57 38,71 73,34 Pristop
Raiffeisen TopDividende-Aktien VSN 26.06 156,93 EUR 156,93 -0,32 8,12 21,23 14,06 72,87 Pristop
Raiffeisen US Aktien VSN 26.06 187,34 EUR 187,34 -0,11 0,68 26,67 57,39 109,22 Pristop
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent VSN 26.06 107,03 EUR 107,03 0,00 -0,01 -0,13 0,06 2,59 Pristop
Raiffeisen-Russland-Aktien VSN 26.06 73,16 EUR 73,16 0,84 -17,01 14,28 -0,31 8,72 Pristop
Raiffeisenfonds Konservativ VSN 26.06 121,76 EUR 121,76 -0,02 1,08 2,66 6,02 15,36 Pristop


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