Tečajnica vzajemnih skladov

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Sklad Oznaka Datum VEP VEP
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Pristop
ALPEN.DEVELOPED PS6 09.08 8,10 EUR 8,10 0,12 2,37 11,60 35,82 69,47 Pristop
ALPEN.EMERGING PS6 09.08 5,77 EUR 5,77 -0,22 14,27 19,58 11,92 24,06 Pristop
ALPEN.SI PS5 09.08 0,95 EUR 0,95 0,07 5,13 12,70 5,50 52,73 Pristop
ALTA ABS PS4 16.08 1,18 EUR 1,18 0,43 -4,38 -2,92 2,43 13,30 Pristop
ALTA ASIA PS6 16.08 7,38 EUR 7,38 1,70 10,58 10,85 27,24 38,31 Pristop
ALTA BALKAN PS5 16.08 0,71 EUR 0,71 0,00 8,90 11,21 11,98 30,64 Pristop
ALTA BOND PS3 16.08 0,65 EUR 0,65 -0,11 -0,21 -1,56 4,72 6,93 Pristop
ALTA ENERGY PS6 16.08 4,42 EUR 4,42 0,48 -19,73 -12,18 -19,73 -11,65 Pristop
ALTA EUROPE PS6 16.08 6,22 EUR 6,22 0,88 5,75 12,98 15,28 27,27 Pristop
ALTA GLOBAL PS6 16.08 7,61 EUR 7,61 0,93 0,84 10,47 24,77 47,83 Pristop
ALTA GLOBAL EMERGING PS6 16.08 1,09 EUR 1,09 1,70 9,36 12,29 21,42 15,49 Pristop
ALTA GOLD PS7 16.08 22,93 EUR 22,93 1,42 -7,40 -34,83 -20,21 -49,50 Pristop
ALTA GOODS PS5 16.08 53,85 EUR 53,85 0,85 4,22 4,35 42,48 56,49 Pristop
ALTA HIGH YIELD BOND PS4 16.08 1,22 EUR 1,22 0,02 1,21 1,32 6,98 18,30 Pristop
ALTA INDIA PS7 16.08 58,23 EUR 58,23 1,31 14,03 14,18 32,20 48,30 Pristop
ALTA KOMET PS6 16.08 1,74 EUR 1,74 0,71 16,54 8,79 -8,75 -3,95 Pristop
ALTA MONEY MARKET EUR PS1 16.08 1,05 EUR 1,05 0,00 0,02 0,07 0,33 3,09 Pristop
ALTA NEW EUROPE PS6 16.08 0,85 EUR 0,85 0,45 -3,58 12,03 8,38 -10,58 Pristop
ALTA PHARMA-TECH PS6 16.08 1,71 EUR 1,71 0,95 5,38 4,66 20,66 47,48 Pristop
ALTA PRIMUS PS4 16.08 2,02 EUR 2,02 0,31 8,31 11,86 10,22 31,00 Pristop
ALTA SENIOR PS5 16.08 13,13 EUR 13,13 0,56 7,14 13,70 11,97 50,14 Pristop
ALTA TURKEY PS7 16.08 35,50 EUR 35,50 -1,64 17,81 4,53 -13,28 -17,29 Pristop
ALTA USA PS6 16.08 1,92 EUR 1,92 0,82 0,15 8,42 26,85 55,08 Pristop
Infond 2040 PS5 16.08 9,67 EUR 9,67 0,86 NP NP NP NP Pristop
Infond Alfa PS4 16.08 65,06 EUR 65,06 0,59 0,78 5,96 20,49 13,66 Pristop
Infond Beta PS5 16.08 10,49 EUR 10,49 0,83 3,30 11,41 28,30 54,13 Pristop
Infond Bond - Euro PS3 16.08 13,46 EUR 13,46 -0,07 0,94 -0,20 5,08 0,82 Pristop
Infond BRIC PS6 16.08 23,22 EUR 23,22 1,65 9,21 11,47 12,08 16,80 Pristop
Infond Consumer PS5 16.08 1,40 EUR 1,40 0,53 -0,61 0,70 27,58 39,78 Pristop
Infond Delniški PS5 16.08 2,66 EUR 2,66 1,28 4,97 11,33 21,50 32,54 Pristop
Infond Družbeno odgovorni PS5 16.08 30,50 EUR 30,50 0,96 1,22 8,65 28,87 51,84 Pristop
Infond Dynamic PS5 16.08 6,03 EUR 6,03 1,26 7,91 16,59 34,71 42,78 Pristop
Infond Energy PS6 16.08 11,34 EUR 11,34 0,06 -13,29 -2,74 -17,88 -13,75 Pristop
Infond Europa PS5 16.08 4,84 EUR 4,84 0,87 5,77 12,88 13,80 28,07 Pristop
Infond Frontier PS6 16.08 14,66 EUR 14,66 1,34 10,95 8,66 3,42 7,37 Pristop
Infond Global PS5 16.08 10,01 EUR 10,01 0,52 2,24 8,60 23,02 15,71 Pristop
Infond Hrast PS4 16.08 35,31 EUR 35,31 0,56 1,39 6,09 17,31 20,48 Pristop
Infond Krekov globalni PS6 16.08 8,97 EUR 8,97 0,88 -0,47 8,49 16,26 29,58 Pristop
Infond Life PS5 16.08 27,64 EUR 27,64 1,06 1,43 -1,52 26,00 79,37 Pristop
Infond Money - Euro PS1 16.08 12,54 EUR 12,54 0,00 -0,10 -0,14 -0,14 NP Pristop
Infond PanAmerica PS5 16.08 18,60 EUR 18,60 0,98 1,58 10,40 37,55 56,47 Pristop
Infond PBGS VS5 16.08 0,84 EUR 0,84 0,32 1,65 10,89 24,95 23,55 Pristop
Infond Technology PS5 16.08 37,07 EUR 37,07 1,29 18,30 24,71 75,84 122,72 Pristop
Perspektiva EmergingStox PS5 16.08 10,93 EUR 10,93 0,24 13,85 20,08 16,62 17,68 Pristop
Perspektiva EurAsia Flexible, mešani podsklad PS5 16.08 8,41 EUR 8,41 0,79 1,68 7,62 17,66 33,49 Pristop
Perspektiva Resource Flexible, mešani podsklad PS5 16.08 8,68 EUR 8,68 1,71 1,92 10,24 19,98 12,53 Pristop
Perspektiva SpecialOpportunities PS5 16.08 5,38 EUR 5,38 0,78 -1,17 24,16 20,60 7,56 Pristop
Perspektiva WorldMix PS4 16.08 2,21 EUR 2,21 0,33 2,89 3,93 19,50 -9,88 Pristop
Perspektiva WorldStox Developed PS5 16.08 12,46 EUR 12,46 0,88 2,29 12,70 40,81 51,35 Pristop
KD Amerika PS5 16.08 1,13 EUR 1,13 0,80 -0,88 7,87 NP NP Pristop
KD Balkan PS5 16.08 2,93 EUR 2,93 -0,06 4,64 13,24 13,15 76,51 Pristop
KD Bond PS3 16.08 18,18 EUR 18,18 -0,09 1,68 0,28 11,07 29,49 Pristop
KD Corporate Bonds PS3 16.08 1,00 EUR 1,00 -0,08 NP NP NP NP Pristop
KD Dividendni PS5 16.08 8,96 EUR 8,96 0,48 1,36 10,41 16,81 59,43 Pristop
KD Galileo PS4 16.08 11,42 EUR 11,42 0,35 3,07 7,89 16,84 50,26 Pristop
KD Indija - Kitajska PS6 16.08 2,14 EUR 2,14 1,62 13,83 15,52 24,32 55,07 Pristop
KD Latinska Amerika PS6 16.08 1,37 EUR 1,37 2,18 8,73 7,96 2,40 -8,67 Pristop
KD MM PS1 16.08 54,17 EUR 54,17 0,00 -0,07 -0,08 0,16 3,85 Pristop
KD Novi trgi PS6 16.08 6,97 EUR 6,97 1,58 10,99 12,43 19,88 31,76 Pristop
KD Prvi izbor PS5 16.08 8,51 EUR 8,51 0,90 1,79 9,45 30,85 60,26 Pristop
KD Rastko PS5 16.08 28,15 EUR 28,15 0,36 11,35 22,53 23,19 83,87 Pristop
KD Surovine in energija PS6 16.08 4,25 EUR 4,25 0,55 -13,09 -0,91 -13,49 -10,53 Pristop
KD Tehnologija PS5 16.08 11,29 EUR 11,29 1,03 8,45 15,00 55,66 78,36 Pristop
KD Vitalnost PS5 16.08 2,06 EUR 2,06 0,95 0,00 -0,03 27,95 62,20 Pristop
KD Vzhodna Evropa PS6 16.08 1,18 EUR 1,18 0,60 0,00 15,33 2,41 -3,28 Pristop
NLB Skladi - Azija delniški PS6 16.08 14,32 EUR 14,32 1,17 6,17 6,67 14,33 29,47 Pristop
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški PS6 16.08 8,44 EUR 8,44 0,60 0,41 13,33 30,24 63,56 Pristop
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški PS6 16.08 7,77 EUR 7,77 0,91 -0,44 -3,60 19,85 65,74 Pristop
NLB Skladi - Globalni delniški PS6 16.08 20,94 EUR 20,94 1,12 1,83 8,24 20,71 38,24 Pristop
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi PS5 16.08 6,63 EUR 6,63 0,63 1,12 3,85 13,52 26,58 Pristop
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški PS6 16.08 4,20 EUR 4,20 0,35 10,33 21,57 17,30 31,31 Pristop
NLB Skladi - Naravni viri delniški PS7 16.08 3,84 EUR 3,84 0,46 -8,04 4,97 -9,74 -18,05 Pristop
NLB Skladi - Nepremičnine delniški PS6 16.08 7,01 EUR 7,01 1,04 -2,23 -4,59 23,35 NP Pristop
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi PS5 16.08 26,93 EUR 26,93 0,06 9,75 12,38 22,36 36,99 Pristop
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti PS5 16.08 5,94 EUR 5,94 0,67 -4,38 1,26 15,70 NP Pristop
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR PS3 16.08 6,31 EUR 6,31 -0,08 0,01 -0,81 3,58 12,08 Pristop
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški PS6 16.08 6,01 EUR 6,01 0,91 6,22 14,55 20,74 44,41 Pristop
NLB Skladi - Slovenija mešani PS6 16.08 4,77 EUR 4,77 -0,28 12,04 17,91 22,68 172,31 Pristop
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški PS6 16.08 7,40 EUR 7,40 1,02 1,71 9,62 27,00 52,04 Pristop
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški PS6 16.08 10,26 EUR 10,26 1,40 14,26 22,17 59,38 121,98 Pristop
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški PS6 16.08 6,16 EUR 6,16 1,52 2,23 5,19 6,28 10,23 Pristop
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški PS6 16.08 1,60 EUR 1,60 -0,26 10,00 20,18 30,53 46,34 Pristop
NLB Skladi - ZDA delniški PS6 16.08 7,09 EUR 7,09 1,09 -2,36 8,32 30,62 NP Pristop
FT Quant PS5 14.08 112,28 EUR 112,28 -0,17 -4,08 2,80 10,70 NP Pristop
Numerica Emerging Frontiers PS5 14.08 118,54 EUR 118,54 1,47 3,92 -0,14 6,17 NP Pristop
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov PS5 16.08 1,76 EUR 1,76 0,30 4,76 5,41 5,31 27,54 Pristop
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov PS5 16.08 5,74 EUR 5,74 0,75 2,87 5,66 18,37 33,18 Pristop
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov PS3 16.08 25,76 EUR 25,76 0,06 0,59 2,24 7,90 9,34 Pristop
PSP ŽIVA delniški sklad PS6 16.08 20,80 EUR 20,80 0,20 8,33 6,57 20,92 47,62 Pristop
Triglav Azija PS5 16.08 5,04 EUR 5,04 1,36 13,26 12,42 23,78 35,15 Pristop
Triglav Balkan PS5 16.08 3,25 EUR 3,25 -0,73 14,84 14,56 12,40 27,97 Pristop
Triglav EM Potrošne dobrine PS6 16.08 12,49 EUR 12,49 1,22 9,66 2,32 4,84 6,57 Pristop
Triglav Evropa PS5 16.08 14,50 EUR 14,50 0,77 4,17 9,99 12,75 46,22 Pristop
Triglav High Yield Bond PS3 16.08 9,40 EUR 9,40 0,04 1,29 -3,63 -1,64 -14,96 Pristop
Triglav Hitro rastoča podjetja PS5 16.08 8,09 EUR 8,09 0,35 0,12 12,80 43,85 77,10 Pristop
Triglav Money Market EUR PS1 16.08 10,31 EUR 10,31 0,00 -0,10 -0,16 0,26 NP Pristop
Triglav Naravni viri PS6 16.08 9,53 EUR 9,53 0,27 -11,92 NP NP NP Pristop
Triglav Nepremičnine PS5 16.08 10,30 EUR 10,30 0,53 -2,28 NP NP NP Pristop
Triglav Obvezniški PS3 16.08 5,62 EUR 5,62 -0,08 0,54 -1,08 3,62 11,14 Pristop
Triglav Rastoči trgi PS6 16.08 5,22 EUR 5,22 1,48 10,83 9,97 10,25 8,80 Pristop
Triglav Renta PS4 16.08 14,47 EUR 14,47 0,40 0,35 4,10 18,34 33,11 Pristop
Triglav Severna Amerika PS5 16.08 6,62 EUR 6,62 0,86 0,15 7,79 38,46 68,67 Pristop
Triglav Steber Global PS5 16.08 21,06 EUR 21,06 1,02 4,67 10,00 19,79 36,52 Pristop
Triglav Svetovni razviti trgi PS5 16.08 6,24 EUR 6,24 0,88 0,48 10,04 29,07 48,99 Pristop
Triglav Top Brands PS5 16.08 15,13 EUR 15,13 0,94 2,16 5,67 34,18 NP Pristop
Triglav Zdravje in farmacija PS5 16.08 21,28 EUR 21,28 1,00 0,61 -1,17 26,43 72,37 Pristop
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus PSN 09.08 121,13 USD 103,26 0,07 -6,78 1,41 6,85 18,19 Pristop
Amundi Funds Emerging World PSN 09.08 107,19 USD 91,37 -0,80 11,90 19,78 8,87 27,93 Pristop
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap PSN 09.08 196,63 EUR 196,63 -0,79 16,87 21,34 54,74 110,41 Pristop
Amundi Funds Equity Global Gold Mines PSN 09.08 33,50 USD 28,56 1,76 -10,62 -28,59 -26,06 -51,43 Pristop
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle PSN 09.08 157,04 USD 133,87 -0,55 5,11 16,62 26,52 61,30 Pristop
Amundi Funds Equity India Select PSN 09.08 184,08 EUR 156,92 -1,11 12,30 10,61 34,69 NP Pristop
Amundi Funds Equity Japan Target PSN 09.08 21 670,52 JPY 168,33 -1,41 7,09 37,00 39,36 75,18 Pristop
Amundi Funds Equity US Concentrated Core PSN 09.08 178,54 USD 152,20 -0,32 5,39 8,52 24,54 71,95 Pristop
Amundi Funds Equity US Relative Value PSN 09.08 177,20 USD 151,05 -0,07 -4,62 14,39 17,10 79,71 Pristop
Amundi Funds Euro Corporate Bond PSN 09.08 19,75 EUR 19,75 0,00 2,81 1,59 7,86 21,02 Pristop
Amundi Funds Euro High Yield Bond PSN 09.08 21,71 EUR 21,71 -0,14 4,38 5,75 12,43 35,10 Pristop
Amundi Funds Euro Inflation Bond PSN 09.08 146,94 EUR 146,94 -0,12 -3,38 -0,01 1,94 8,68 Pristop
Amundi Funds European Bond PSN 09.08 196,01 EUR 196,01 -0,03 1,03 -2,26 7,49 27,43 Pristop
Amundi Funds Global Bond PSN 09.08 28,16 USD 24,00 0,04 -1,27 1,73 1,26 24,74 Pristop
Amundi Funds Global Resources PSN 09.08 67,67 USD 57,68 0,22 -8,95 -1,76 -13,55 -0,41 Pristop
Amundi Funds Greater China PSN 09.08 718,22 USD 612,24 -0,34 13,62 22,69 17,27 64,49 Pristop
Amundi Funds Index Euro PSN 09.08 164,98 EUR 164,98 -1,17 11,20 21,61 35,46 78,41 Pristop
Amundi Funds Index North America PSN 09.08 231,85 USD 197,64 -0,09 -0,60 14,56 29,23 90,82 Pristop
Amundi Funds Index Pacific PSN 09.08 216,39 EUR 216,39 0,06 4,98 8,59 21,64 46,10 Pristop
Amundi Funds Japan Value PSN 10.08 12 271,00 JPY 95,30 0,02 2,58 27,56 39,73 64,60 Pristop
Amundi Funds Latin America Equities PSN 09.08 452,09 USD 385,38 -0,59 8,41 NP NP -18,36 Pristop
Amundi Funds Money Market Euro PSN 09.08 100,63 EUR 100,63 0,00 -0,24 -0,35 -0,19 -0,20 Pristop
Amundi Funds Money Market USD PSN 09.08 102,99 USD 87,79 0,01 -9,47 1,15 0,65 7,79 Pristop
Amundi Funds Select Euro PSN 09.08 195,38 EUR 195,38 -1,11 10,44 18,77 28,17 60,74 Pristop
Amundi Funds Select Europe PSN 09.08 206,76 EUR 206,76 -0,95 7,43 13,65 24,02 52,37 Pristop
EEF - Equity Financial [RH] PSN 14.08 75,41 EUR 75,41 0,71 7,81 27,12 24,93 80,41 Pristop
EEF - Equity Financial [R] PSN 14.08 81,99 EUR 81,99 0,72 1,32 23,11 34,56 77,54 Pristop
EEF Bd EUR Long Term [R] PSN 14.08 234,86 EUR 234,86 -0,10 -0,37 -5,95 10,17 34,95 Pristop
EEF Bd EUR Medium Term [R] PSN 14.08 340,00 EUR 340,00 0,01 -0,41 -1,28 0,74 9,92 Pristop
EEF Bd EUR Short Term [R] PSN 14.08 141,90 EUR 141,90 0,01 -0,65 -1,07 -1,57 2,76 Pristop
EEF Cash EUR [R] PSN 14.08 112,31 EUR 112,31 0,00 -0,41 -0,58 -1,41 -0,43 Pristop
EEF Cash USD [R] PSN 14.08 105,81 EUR 105,81 0,08 -10,43 -5,20 11,87 1,82 Pristop
EEF Eq Small Cap Europe [R] PSN 14.08 659,34 EUR 659,34 1,08 9,27 13,26 26,05 63,56 Pristop
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility PSN 14.08 120,56 EUR 120,56 0,60 13,20 12,34 25,01 43,46 Pristop
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility PSN 14.08 193,28 EUR 193,28 0,66 6,59 5,72 15,29 26,01 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1 PSN 14.08 15,46 EUR 15,46 1,18 4,39 -6,02 4,04 25,49 Pristop
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1 PSN 14.08 14,65 EUR 14,65 1,17 3,83 -6,81 1,60 20,77 Pristop
Franklin India Fund (A) PSN 14.08 39,59 EUR 39,59 1,43 12,47 9,30 52,74 92,28 Pristop
Franklin India Fund (N) PSN 14.08 36,38 EUR 36,38 1,42 11,94 8,47 49,34 85,14 Pristop
Franklin Mutual European Fund (A) PSN 14.08 24,76 EUR 24,76 0,90 4,16 12,14 12,55 41,89 Pristop
Franklin Mutual European Fund (N) PSN 14.08 20,38 EUR 20,38 0,89 3,66 11,31 10,04 36,69 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (A) PSN 14.08 6,73 EUR 6,73 0,45 -1,03 2,75 27,95 54,00 Pristop
Franklin Templeton Japan Fund (N) PSN 14.08 5,89 EUR 5,89 0,34 -1,51 1,90 24,79 47,99 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A) PSN 14.08 12,02 EUR 12,02 1,69 6,28 10,99 44,30 93,87 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (A-H1) PSN 14.08 9,66 EUR 9,66 1,36 17,09 14,86 24,48 79,55 Pristop
Franklin U.S. Opportunities Fund (N) PSN 14.08 24,11 EUR 24,11 1,69 5,84 10,19 41,08 86,75 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A) PSN 14.08 31,14 EUR 31,14 1,17 7,56 19,49 10,82 19,26 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (A-H1) PSN 14.08 24,33 EUR 24,33 0,83 18,63 23,75 -4,77 10,09 Pristop
Templeton Asian Growth Fund (N) PSN 14.08 42,17 EUR 42,17 1,15 7,25 18,92 9,16 16,30 Pristop
Templeton BRIC Fund (A) PSN 14.08 17,26 EUR 17,26 1,47 14,46 20,95 21,98 20,19 Pristop
Templeton BRIC Fund (A-H1) PSN 14.08 10,69 EUR 10,69 1,14 25,91 24,74 4,39 10,21 Pristop
Templeton BRIC Fund (N) PSN 14.08 16,27 EUR 16,27 1,43 14,10 20,25 20,16 17,22 Pristop
Templeton Emerging Markets Fund (N) PSN 14.08 17,74 EUR 17,74 1,26 10,67 14,75 18,19 17,41 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A) PSN 14.08 25,67 EUR 25,67 1,14 -7,60 5,08 14,80 20,40 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (A-H1) PSN 14.08 21,32 EUR 21,32 0,80 2,06 9,22 -0,51 12,09 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N) PSN 14.08 23,27 EUR 23,27 1,13 -8,02 4,30 12,42 16,23 Pristop
Templeton Global Total Return Fund (N-H1) PSN 14.08 19,25 EUR 19,25 0,79 1,69 8,45 -2,88 8,02 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (A) PSN 14.08 16,86 EUR 16,86 0,84 -1,81 8,91 18,07 56,40 Pristop
Templeton Growth Euro Fund (N) PSN 14.08 14,77 EUR 14,77 0,82 -2,19 8,13 15,48 50,71 Pristop
Pioneer Funds - Asia Equity (Class A) PSN 16.08 9,24 EUR 9,24 0,00 13,37 13,51 34,50 54,52 Pristop
Pioneer Funds - China Equity (Class A) PSN 16.08 14,37 EUR 14,37 0,00 21,37 21,78 39,79 67,09 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean (Class A) PSN 16.08 16,84 EUR 16,84 0,00 -2,09 13,25 5,12 -5,34 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond (Class A) PSN 16.08 15,82 EUR 15,82 0,00 -3,12 2,13 29,57 36,26 Pristop
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity (Class A) PSN 16.08 8,57 EUR 8,57 0,00 15,03 24,56 15,50 17,40 Pristop
Pioneer Funds - Euro Bond (Class A) PSN 16.08 10,10 EUR 10,10 0,00 -1,75 -5,25 3,91 20,67 Pristop
Pioneer Funds - Euro Short Term (Class A) PSN 16.08 6,14 EUR 6,14 0,00 -1,29 -1,60 -3,46 -2,23 Pristop
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond PSN 16.08 99,40 EUR 99,40 0,00 1,82 3,44 6,96 20,97 Pristop
Pioneer Funds - European Potential PSN 16.08 168,66 EUR 168,66 0,00 11,50 12,83 30,95 86,34 Pristop
Pioneer Funds - Global Multi-Asset PSN 16.08 96,00 EUR 96,00 0,00 1,26 4,09 15,52 26,53 Pristop
Pioneer Funds - Global Select PSN 16.08 95,06 EUR 95,06 0,00 3,23 9,74 32,80 71,34 Pristop
Pioneer Funds - Top European Players (Class A) PSN 16.08 8,27 EUR 8,27 0,00 4,42 9,54 19,51 48,74 Pristop
Pioneer Funds - US Pioneer Fund (Class A) PSN 16.08 8,60 EUR 8,60 0,00 -0,12 8,18 42,15 82,20 Pristop
PIA Austria Stock VSN 17.08 103,84 EUR 103,84 0,95 25,00 38,88 42,21 74,55 Pristop
PIA Eastern Eu Stock VSN 17.08 162,83 EUR 162,83 0,71 -0,88 12,88 7,29 -2,23 Pristop
PIA Gold Stock VSN 17.08 18,24 EUR 18,24 2,07 -6,51 -29,14 -7,83 -45,76 Pristop
PIA Select Europe Stock VSN 17.08 172,03 EUR 172,03 0,76 8,58 18,13 29,69 66,63 Pristop
Raiffeisen Active-Commodities VSN 17.08 55,45 EUR 55,45 -0,72 -0,38 1,74 -34,73 -42,83 Pristop
Raiffeisen Emerging Markets Aktien VSN 17.08 258,55 EUR 258,55 1,01 6,67 8,08 8,60 12,39 Pristop
Raiffeisen Energie Aktien VSN 17.08 110,95 EUR 110,95 -0,22 -18,63 -5,05 -33,68 -32,40 Pristop
Raiffeisen Eurasien Aktien VSN 17.08 225,47 EUR 225,47 0,96 3,87 7,69 17,73 25,03 Pristop
Raiffeisen Euro Corporates VSN 17.08 204,58 EUR 204,58 -0,02 1,83 0,33 7,79 19,05 Pristop
Raiffeisen Europa Aktien VSN 17.08 248,78 EUR 248,78 0,73 8,88 19,72 26,32 60,32 Pristop
Raiffeisen Europa SmallCap VSN 17.08 300,93 EUR 300,93 0,79 11,62 14,30 46,29 92,19 Pristop
Raiffeisen EuroPlus Rent VSN 17.08 13,96 EUR 13,96 0,00 -0,14 -0,64 1,38 8,98 Pristop
Raiffeisen Global Aktien VSN 17.08 286,02 EUR 286,02 0,46 0,82 10,08 24,07 58,06 Pristop
Raiffeisen Global Mix VSN 17.08 111,55 EUR 111,55 0,22 0,60 3,56 19,03 30,86 Pristop
Raiffeisen Global Rent VSN 17.08 101,62 EUR 101,62 0,14 -4,77 -5,50 11,54 7,80 Pristop
Raiffeisen HealthCare Aktien VSN 17.08 197,51 EUR 197,51 0,38 1,63 0,88 31,87 85,89 Pristop
Raiffeisen Infrastruktur Aktien VSN 17.08 198,79 EUR 198,79 0,80 6,37 15,47 26,62 61,28 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Aktien VSN 17.08 262,94 EUR 262,94 0,88 -2,48 11,95 -4,60 -10,71 Pristop
Raiffeisen Osteuropa Rent VSN 17.08 274,54 EUR 274,54 0,41 1,83 0,22 6,78 10,17 Pristop
Raiffeisen Pazifik Aktien VSN 17.08 174,00 EUR 174,00 0,72 12,07 15,75 32,84 62,48 Pristop
Raiffeisen TopDividende-Aktien VSN 17.08 157,28 EUR 157,28 0,84 8,36 15,27 19,82 55,69 Pristop
Raiffeisen US Aktien VSN 17.08 180,54 EUR 180,54 0,26 -2,98 15,89 50,39 88,36 Pristop
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent VSN 17.08 107,04 EUR 107,04 0,00 0,00 -0,47 -0,08 1,92 Pristop
Raiffeisen-Russland-Aktien VSN 17.08 75,51 EUR 75,51 1,11 -14,35 8,46 9,43 -3,44 Pristop
Raiffeisenfonds Konservativ VSN 17.08 121,22 EUR 121,22 -0,03 0,63 0,05 5,19 11,40 Pristop


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