Skladi v naložbenih policah

Naziv Datum VEP
EUR
Sprememba v %
ROHSTOFF BOND 2 20.01.2017 97,32 0
3 Banken Global Stock-Mix,   17.10.2017 18,57 0
Aktivni naložbeni paket 17.10.2017 11,49 0
AL Energie Effizienz 01.09.2016 10 000,00 0
ALTA ABS 19.10.2017 1,19 -0,59
ALTA ASIA 19.10.2017 7,62 -1,50
ALTA BALKAN 19.10.2017 0,67 -0,18
ALTA BOND 19.10.2017 0,66 0
ALTA DEVELOPED 19.10.2017 8,22 -0,88
ALTA EMERGING 19.10.2017 5,88 -1,35
ALTA ENERGY 19.10.2017 4,67 -0,61
ALTA EUROPE 19.10.2017 6,38 -0,52
ALTA GLOBAL 19.10.2017 7,84 -0,65
ALTA GLOBAL EMERGING 19.10.2017 1,12 -1,58
ALTA GOLD 19.10.2017 22,65 -0,04
ALTA GOODS 19.10.2017 53,80 -1,32
ALTA HIGH YIELD BOND 19.10.2017 1,23 -0,02
ALTA INDIA 19.10.2017 57,34 -1,21
ALTA KOMET 19.10.2017 1,66 -0,05
ALTA MONEY MARKET EUR 19.10.2017 1,05 0
ALTA NEW EUROPE 19.10.2017 0,90 -1,34
ALTA PHARMA-TECH 19.10.2017 1,74 -0,60
ALTA PRIMUS 19.10.2017 2,05 -0,28
ALTA SENIOR 19.10.2017 13,49 -0,35
ALTA TURKEY 19.10.2017 34,01 1,21
ALTA USA 19.10.2017 1,96 -0,61
ALTA.SI 19.10.2017 0,92 -0,22
Amundi Fonds - US Aggregate 13.10.2017 121,89 0
Amundi Funds Bond EURO Government-ae 17.10.2017 131,68 0
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE 13.10.2017 209,76 0
Apollo Emerging Europe 17.10.2017 204,45 0
AS Dirigent 17.10.2017 15,49 0
AS Naložbena zvezda 17.10.2017 191,63 0
AUSTRIAN BOND 2 17.10.2017 105,27 0
AUSTRIAN BOND 3 17.10.2017 104,23 0
AUSTRIAN BOND 5 14.12.2016 144,01 0
Azija Garant 08.03.2017 100,00 0
Azija Garant Plus 31.05.2017 100,00 0
BEST OF INDEX 2 20.12.2016 99,01 0
Blackrock GF - Emerging Markets 13.10.2017 29,82 0
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 19.10.2017 35,04 0
BULL BEAR 5 23.05.2016 99,90 0
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT 19.10.2017 133,34 0
CARMIGNAC PATRIMOINE 17.10.2017 654,52 0
Certinvest Maximus 17.10.2017 2,97 0
COMSTAGE ETF DAX TR 19.10.2017 123,72 0
Consus AG 15.03.2017 15,00 0
Dinamični naložbeni paket 17.10.2017 8,68 0
dinamično FLEGMA 30.09.2017 1,32 0
drzno FLEGMA 30.09.2017 1,26 0
DWS FlexPension 2016 18.11.2016 136,15 0
DWS FlexPension 2017 18.11.2016 137,80 0
DWS FlexPension 2018 18.11.2016 140,73 0
DWS FlexPension 2019 18.11.2016 145,38 0
DWS FlexPension 2020 18.11.2016 145,50 0
DWS FlexPension 2021 18.11.2016 142,72 0
DWS FlexPension 2022 18.11.2016 140,93 0
DWS FlexPension 2023 18.11.2016 147,07 0
DWS FlexPension II 2019 18.11.2016 125,65 0
DWS FlexPension II 2020 18.11.2016 125,52 0
DWS FlexPension II 2021 18.11.2016 128,43 0
DWS FlexPension II 2022 18.11.2016 130,80 0
DWS FlexPension II 2023 18.11.2016 139,81 0
DWS FlexPension II 2024 18.11.2016 140,75 0
DWS FlexPension II 2025 18.11.2016 138,88 0
DWS FlexPension II 2026 19.10.2017 143,18 0
DWS FlexPension II 2027 19.10.2017 143,08 0
DWS Funds Global Protect 90 13.10.2017 109,71 0
DWS Invest BRIC PLUS 17.10.2017 263,17 0
DWS Invest New Resources LC 19.10.2017 143,93 0
ERGO Življenje3 indeks 19.12.2016 100,52 0
ETFS Physical PM basket 17.10.2017 81,78 0
ETFS Physical Swiss Gold 17.10.2017 106,05 0
Fidelity European Growth Fund 17.10.2017 15,26 0
Fidelity Funds - World Fund 19.10.2017 21,77 0
Fidelity Latin America Fund A USD 17.10.2017 31,76 0
Fodpolica MAKS GARANT PLUS 17.10.2017 1,35 0
Fondpolica MAKS GARANT 17.10.2017 31,06 0
Fondpolica POTENCIAL 17.10.2017 0,66 0
Fondpolica TREND 17.10.2017 1,61 0
Fondpolica TREND PLUS 17.10.2017 1,66 0
Fonpolica Ekskluziv 17.10.2017 1,56 0
FT Quant 16.10.2017 114,27 0,37
garantirano FLEGMA 30.09.2017 1,05 0
Generali EURO Stock-Selection T 17.10.2017 15,67 0
Generali Garant 2 16.12.2016 109,60 0
Generali Garant 3 16.12.2016 117,21 0
Generali Garant 4 16.12.2016 106,21 0
Generali Garant 5 16.12.2016 105,49 0
Generali Komfort Best Managers Conservative 17.10.2017 101,01 0
Gotovina CHF (glavna naložba) 20.10.2017 0,86 0
Gotovina EUR (glavna naložba) 20.10.2017 1,00 0
Gotovina HRK (glavna naložba) 20.10.2017 0,13 0
Gotovina USD (glavna naložba) 20.10.2017 0,85 0
Hypo South Eastern European Opportunities 17.10.2017 50,22 0
ILANA - delnica (ILAR) 14.03.2017 1 200,00 0
Ilirika Jugoistočna Europa 17.10.2017 124,53 -0,27
Ilirika Pospešeni 13.10.2017 12,05 0
Ilirika Pospešeni 08.06.2016 10,76 0
Ilirika Zmerni 08.06.2016 10,61 0
Ilirika Zmerni 13.10.2017 11,43 0
Infond Alfa 18.10.2017 67,14 -0,08
Infond Beta 18.10.2017 10,83 -0,05
Infond Bond - Euro 18.10.2017 13,50 -0,07
Infond BRIC 18.10.2017 24,42 0,39
Infond Consumer 18.10.2017 1,41 0,11
Infond Delniški 18.10.2017 2,79 0,07
Infond Dynamic 18.10.2017 6,30 -0,06
Infond Energy 18.10.2017 12,12 -0,30
Infond Europa 18.10.2017 4,98 0,04
Infond Frontier 18.10.2017 14,89 0
Infond Global 18.10.2017 10,36 0
Infond Hrast 18.10.2017 36,33 -0,11
Infond Life 18.10.2017 28,77 0,15
Infond PanAmerica 18.10.2017 19,13 -0,05
Infond PBGS 18.10.2017 0,87 0,38
Infond WorldMix 18.10.2017 2,24 -0,07
International Private Equity II 31.12.2016 11 500,00 0
Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc 17.10.2017 19,38 0
Invesco Pan European Small Cap Equity A 17.10.2017 20,59 0
Investicijski paket NLB Vita Azija 17.10.2017 1 230,62 0
Investicijski paket NLB Vita Azija rast 17.10.2017 1 167,66 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 17.10.2017 1 333,53 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 2 17.10.2017 1 342,88 0
Investicijski paket NLB Vita Naravni viri 17.10.2017 1 088,20 0
Investicijski paket NLB Vita Svetovni razviti trgi 17.10.2017 1 207,64 0
Investicijski paket NLB Vita Visoka tehnologija 17.10.2017 1 440,45 0
Investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 17.10.2017 1 167,45 0
IPB obveznica Ilana d.d. 30.03.2016 8,95 0
Istra Plan - 4% 30.10.2016 10 200,00 0
Istra Plan - 5% 30.04.2016 10 000,00 0
JPM Emerging Markets Debt A dis EUR 19.10.2017 9,05 0
JPM Europe Small Cap Fund 19.10.2017 77,65 0
JPM US Small Cap Growth A dis USD 17.10.2017 162,46 0
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 09.06.2017 76,83 0
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities 19.06.2017 172,44 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 H 17.10.2017 1 652,55 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 I 17.10.2017 1 549,38 0
KBC Life Invest Fund - Security Europe Best Of 40 17.10.2017 1 427,20 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Asia 1 17.10.2017 1 338,23 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet Dax 1 31.08.2016 1 340,00 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJ Eurostoxx5 16.04.2017 1 345,26 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJEurostoxx50 31.03.2017 1 349,85 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Family Enterprises 1 17.10.2017 1 198,14 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 1 16.04.2017 1 030,83 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 2 17.10.2017 1 503,23 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 3 17.10.2017 1 520,10 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 4 17.10.2017 1 520,22 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 5 17.10.2017 1 623,00 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 6 17.10.2017 1 639,29 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Sustainables 1 31.03.2017 1 019,87 0
KBC-Life Defensive 17.10.2017 376,68 0
KBC-Life Dynamic 17.10.2017 387,12 0
KBC-Life Neutral 17.10.2017 392,05 0
KD Balkan 17.10.2017 2,88 0,02
KD Bond 17.10.2017 18,31 0,03
KD Dividendni 17.10.2017 9,24 -0,02
KD Galileo 17.10.2017 11,68 -0,04
KD Indija - Kitajska 17.10.2017 2,29 -0,44
KD Latinska Amerika 17.10.2017 1,40 0,53
KD MM 17.10.2017 54,16 0
KD Novi trgi 17.10.2017 7,34 0,05
KD Prvi izbor 17.10.2017 8,83 0,19
KD Rastko 17.10.2017 29,29 0,16
KD Surovine in energija 17.10.2017 4,60 -0,05
KD Tehnologija 17.10.2017 11,76 0,45
KD Victoria 17.10.2017 2,78 0,75
KD Vitalnost 17.10.2017 2,13 0,72
KD Vzhodna Evropa 17.10.2017 1,22 -0,35
KDŽ VIRTUOZ (KD Vrhunski) 17.10.2017 12,69 0
KING Alpha mesečni 31.12.2016 11 000,00 0
King SP Alpha 31.12.2016 11 900,00 0
Konzervativni naložbeni paket 17.10.2017 12,27 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi 19.10.2017 1 274,79 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi II 19.10.2017 1 267,70 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 19.10.2017 1 292,90 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 - II.emisija 19.10.2017 1 469,90 0
Man AHL Diversified (Guernsey) EUR 17.10.2017 1,38 0
Man AHL Diversified (Guernsey) USD 17.10.2017 1,17 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2021 30.06.2016 129,66 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2031 30.06.2016 145,67 0
modro FLEGMA 30.09.2017 1,33 0
Moj Garant 31.05.2017 133,05 0
Moj garant II 31.05.2017 130,47 0
Moj garant III 31.05.2017 130,72 0
Moja Prihodnost dinamicni 28.04.2017 18,46 0
Moja Priložnost 31.05.2017 105,50 0
Morgan Stanley Emerging Markets Equity 17.10.2017 31,92 0
NLB Naložba Vita 12 (Elitna naložba) 30.04.2016 916,53 0
NLB Naložba Vita 13 (Visoka Naložba) 31.05.2016 1 411,90 0
NLB Skladi - Azija delniški 19.10.2017 14,47 -1,49
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 19.10.2017 8,76 -0,86
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 19.10.2017 8,14 -0,19
NLB Skladi - Globalni delniški 19.10.2017 21,41 -0,59
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 19.10.2017 6,74 -0,35
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 19.10.2017 4,34 -0,42
NLB Skladi - Naravni viri delniški 19.10.2017 4,08 -0,76
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 19.10.2017 27,17 0,13
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 19.10.2017 6,32 -0,01
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 19.10.2017 6,14 -0,41
NLB Skladi - Slovenija mešani 19.10.2017 4,87 -0,29
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 19.10.2017 7,63 -0,47
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 19.10.2017 10,67 -0,94
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 19.10.2017 6,12 -0,99
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 19.10.2017 1,61 -0,28
Numerica Emerging Frontiers 16.10.2017 126,93 0,78
Potencial Evrope 17.10.2017 1,11 0
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov 16.10.2017 1,84 0,13
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov 16.10.2017 5,93 0,15
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov 16.10.2017 25,78 -0,06
PSP ŽIVA delniški sklad 16.10.2017 21,81 0,49
Renta Garant 17.10.2017 98,79 0
Ringturm Active Global Trend 17.10.2017 11,94 0
RT Osteuropa Aktienfonds 19.10.2017 11,41 0
SBI TOP 30.06.2017 54,16 0
Select Balance, ex KD Pelikan 17.10.2017 9,47 0
sklad z zajamčenim donosom 20.06.2017 5,69 0
SREBRO fizično 1000g 02.10.2017 610,78 0
Srebro fizično srebrnik unča 02.10.2017 20,91 0
Templeton Asian Growth Fund USD A acc 17.10.2017 27,87 0
Templeton BRIC Fund EUR A acc 17.10.2017 18,79 0
Templeton Eastern Europe Fund EUR A acc 17.10.2017 24,47 0
Templeton Latin America Fund USD A acc 17.10.2017 56,24 0
Triglav Azija 17.10.2017 5,32 0,07
Triglav Balkan 17.10.2017 3,14 0,06
Triglav EM Potrošne dobrine 17.10.2017 12,91 -0,43
Triglav garant 150 13.10.2017 16,67 0
Triglav High Yield Bond 17.10.2017 9,40 0,01
Triglav Hitro rastoča podjetja 17.10.2017 8,52 -0,04
Triglav Obvezniški 17.10.2017 5,62 -0,01
Triglav Rastoči trgi 17.10.2017 5,52 -0,16
Triglav Renta 17.10.2017 14,74 0,12
Triglav Severna Amerika 17.10.2017 6,82 0,64
Triglav Steber Global 17.10.2017 21,79 0,27
Triglav Svetovni razviti trgi 17.10.2017 6,47 0,26
Triglav Zdravje in farmacija 17.10.2017 22,24 1,12
TRIO GARANT 31.05.2017 127,57 0
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 17.10.2017 107,59 0
Uravnoteženi naložbeni paket 17.10.2017 10,43 0
uravnoteženo FLEGMA 30.09.2017 1,37 0
Varčevanje in Garancija III 19.12.2016 107,66 0
VB Garantie-Spar-Fonds 2 31.08.2017 100,16 0
Verbund AG VER:AV 13.10.2017 20,60 0
Vontobel Emerging Markets Equity 19.10.2017 583,11 0
Worldselect One BNP Paribas First Selection T 17.10.2017 13,22 0
Zajamčeni naložbeni paket 17.10.2017 12,47 0
Zavarovalnica Triglav ALFA 15.06.2017 65,66 0
Zavarovalnica Triglav B.I.K. 31.03.2017 10,00 0
Zavarovalnica Triglav BRIC2 06.05.2016 4,18 0
Zavarovalnica Triglav EKO NALOŽBE 13.10.2017 9,98 0
Zavarovalnica Triglav KOMET 17.11.2016 4,14 0
Zavarovalnica Triglav Probanka globalni garant 13.10.2017 10,03 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele 13.10.2017 10,31 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-100% jamstvo 13.10.2017 10,01 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-120% jamstvo 13.10.2017 12,01 0
Zavarovalnica Triglav Triglav G80 13.10.2017 6,17 0
Zavarovalnica Triglav VZHOD-ZAHOD 14.06.2017 10,06 0
ZLATO fizično 1 unča 02.10.2017 1 125,10 0
ZLATO fizično 100g 02.10.2017 3 576,95 0
Zlato fizično 250g 02.10.2017 8 869,12 0
 COMSTAGE ETF EURO STOXX 50 13.10.2017 73,36 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 13.10.2017 145,24 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS INFLATION-LINKED EURO-INFLATI 13.10.2017 135,67 0
 COMSTAGE ETF MSCI WORLD TRN 13.10.2017 47,85 0
 COMSTAGE ETF SHORTDAX TR 13.10.2017 22,80 0