Skladi v naložbenih policah

Naziv Datum VEP
EUR
Sprememba v %
ROHSTOFF BOND 2 20.01.2017 97,32 0
3 Banken Global Stock-Mix,   29.06.2017 18,00 0
Aktivni naložbeni paket 23.06.2017 11,17 0
AL Energie Effizienz 01.09.2016 10 000,00 0
ALPEN.DEVELOPED 09.08.2017 8,10 0,12
ALPEN.EMERGING 09.08.2017 5,77 -0,22
ALPEN.SI 09.08.2017 0,95 0,07
ALTA ABS 16.08.2017 1,18 0,43
ALTA ASIA 16.08.2017 7,38 1,70
ALTA BALKAN 16.08.2017 0,71 0
ALTA BOND 16.08.2017 0,65 -0,11
ALTA ENERGY 16.08.2017 4,42 0,48
ALTA EUROPE 16.08.2017 6,22 0,88
ALTA GLOBAL 16.08.2017 7,61 0,93
ALTA GLOBAL EMERGING 16.08.2017 1,09 1,70
ALTA GOLD 16.08.2017 22,93 1,42
ALTA GOODS 16.08.2017 53,85 0,85
ALTA HIGH YIELD BOND 16.08.2017 1,22 0,02
ALTA INDIA 16.08.2017 58,23 1,31
ALTA KOMET 16.08.2017 1,74 0,71
ALTA MONEY MARKET EUR 16.08.2017 1,05 0
ALTA NEW EUROPE 16.08.2017 0,85 0,45
ALTA PHARMA-TECH 16.08.2017 1,71 0,95
ALTA PRIMUS 16.08.2017 2,02 0,31
ALTA SENIOR 16.08.2017 13,13 0,56
ALTA TURKEY 16.08.2017 35,50 -1,64
ALTA USA 16.08.2017 1,92 0,82
Amundi Funds Bond EURO Government-ae 16.06.2017 131,52 0
Amundi Funds Bond US opp. Core Plus-au 16.06.2017 120,81 0
Amundi Funds Equity Europe Select-Ae 19.04.2017 183,87 0
Apollo Emerging Europe 29.06.2017 188,83 0
AS Dirigent 23.06.2017 15,06 0
AS Naložbena zvezda 23.06.2017 191,85 0
AUSTRIAN BOND 2 23.06.2016 98,81 0
AUSTRIAN BOND 3 20.09.2016 140,76 0
AUSTRIAN BOND 5 14.12.2016 144,01 0
Azija Garant 08.03.2017 100,00 0
Azija Garant Plus 31.05.2017 100,00 0
BEST OF INDEX 2 20.12.2016 99,01 0
Blackrock GF - Emerging Markets 19.06.2017 27,58 0
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 19.06.2017 27,70 0
BULL BEAR 5 23.05.2016 99,90 0
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT 19.06.2017 132,54 0
CARMIGNAC PATRIMOINE 30.06.2017 655,06 0
Certinvest Dinamic 23.06.2017 1,10 0
COMSTAGE ETF DAX TR 14.06.2017 125,52 0
Consus AG 15.03.2017 15,00 0
Dinamični naložbeni paket 23.06.2017 8,49 0
dinamično FLEGMA 31.05.2017 1,30 0
drzno FLEGMA 31.05.2017 1,24 0
DWS FlexPension 2016 18.11.2016 136,15 0
DWS FlexPension 2017 18.11.2016 137,80 0
DWS FlexPension 2018 18.11.2016 140,73 0
DWS FlexPension 2019 18.11.2016 145,38 0
DWS FlexPension 2020 18.11.2016 145,50 0
DWS FlexPension 2021 18.11.2016 142,72 0
DWS FlexPension 2022 18.11.2016 140,93 0
DWS FlexPension 2023 18.11.2016 147,07 0
DWS FlexPension II 2019 18.11.2016 125,65 0
DWS FlexPension II 2020 18.11.2016 125,52 0
DWS FlexPension II 2021 18.11.2016 128,43 0
DWS FlexPension II 2022 18.11.2016 130,80 0
DWS FlexPension II 2023 18.11.2016 139,81 0
DWS FlexPension II 2024 18.11.2016 140,75 0
DWS FlexPension II 2025 18.11.2016 138,88 0
DWS FlexPension II 2026 19.06.2017 143,27 0
DWS FlexPension II 2027 19.06.2017 143,64 0
DWS Funds Global Protect 90 16.06.2017 110,37 0
DWS Invest BRIC PLUS 19.06.2017 246,94 0
DWS Invest New Resources LC 20.06.2017 142,73 0
ERGO Življenje3 indeks 19.12.2016 100,52 0
ETFS Physical PM basket 23.06.2017 82,78 0
ETFS Physical Swiss Gold 23.06.2017 108,97 0
Fidelity European Growth Fund 30.06.2017 15,24 0
Fidelity Funds - World Fund 19.06.2017 21,78 0
Fidelity Latin America Fund A USD 30.04.2017 30,20 0
Fodpolica MAKS GARANT PLUS 23.06.2017 1,37 0
Fondpolica MAKS GARANT 23.06.2017 30,85 0
Fondpolica POTENCIAL 23.06.2017 0,59 0
Fondpolica TREND 23.06.2017 1,23 0
Fondpolica TREND PLUS 23.06.2017 1,25 0
Fonpolica Ekskluziv 23.06.2017 1,62 0
FT Quant 14.08.2017 112,28 -0,17
garantirano FLEGMA 31.05.2017 1,04 0
Generali EURO Stock-Selection T 30.04.2017 13,31 0
Generali Garant 1 16.12.2016 118,75 0
Generali Garant 2 16.12.2016 109,60 0
Generali Garant 3 16.12.2016 117,21 0
Generali Garant 4 16.12.2016 106,21 0
Generali Garant 5 16.12.2016 105,49 0
Gotovina CHF (glavna naložba) 17.08.2017 0,88 0
Gotovina EUR (glavna naložba) 17.08.2017 1,00 0
Gotovina HRK (glavna naložba) 17.08.2017 0,14 0
Gotovina USD (glavna naložba) 17.08.2017 0,85 0
Hypo South Eastern European Opportunities 04.05.2017 51,24 0
ILANA - delnica (ILAR) 14.03.2017 1 200,00 0
Ilirika JI Europa 29.06.2016 110,36 -0,27
Ilirika Pospešeni 14.06.2017 11,84 0
Ilirika Pospešeni 08.06.2016 10,76 0
Ilirika Zmerni 08.06.2016 10,61 0
Ilirika Zmerni 14.06.2017 11,29 0
Infond Alfa 16.08.2017 65,06 0,59
Infond Beta 16.08.2017 10,49 0,83
Infond Bond - Euro 16.08.2017 13,46 -0,07
Infond BRIC 16.08.2017 23,22 1,65
Infond Consumer 16.08.2017 1,40 0,53
Infond Delniški 16.08.2017 2,66 1,28
Infond Dynamic 16.08.2017 6,03 1,26
Infond Energy 16.08.2017 11,34 0,06
Infond Europa 16.08.2017 4,84 0,87
Infond Frontier 16.08.2017 14,66 1,34
Infond Global 16.08.2017 10,01 0,52
Infond Hrast 16.08.2017 35,31 0,56
Infond Life 16.08.2017 27,64 1,06
Infond PanAmerica 16.08.2017 18,60 0,98
Infond PBGS 16.08.2017 0,84 0,32
International Private Equity II 30.09.2016 11 000,00 0
Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc 25.01.2017 19,88 0
Invesco Pan European Small Cap Equity A 04.05.2017 20,62 0
Investicijski paket NLB Vita Azija 31.03.2017 1 232,36 0
Investicijski paket NLB Vita Azija rast 05.04.2017 1 168,71 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 16.04.2017 1 319,05 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 2 16.04.2017 1 328,35 0
Investicijski paket NLB Vita Naravni viri 16.04.2017 1 087,86 0
Investicijski paket NLB Vita Svetovni razviti trgi 16.04.2017 1 197,40 0
Investicijski paket NLB Vita Visoka tehnologija 16.04.2017 1 406,28 0
Investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 16.04.2017 1 165,61 0
IPB obveznica Ilana d.d. 30.03.2016 8,95 0
Istra Plan - 4% 30.10.2016 10 200,00 0
Istra Plan - 5% 30.04.2016 10 000,00 0
JPM Emerging Markets Debt A dis EUR 19.06.2017 9,38 0
JPM Europe Small Cap Fund 19.06.2017 76,92 0
JPM US Small Cap Growth A dis USD 03.05.2017 153,93 0
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 09.06.2017 76,83 0
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities 19.06.2017 172,44 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 H 16.04.2017 1 636,68 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 I 16.04.2017 1 536,66 0
KBC Life Invest Fund - Security Europe Best Of 40 31.05.2017 1 422,68 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Asia 1 31.05.2017 1 315,58 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet Dax 1 31.08.2016 1 340,00 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJ Eurostoxx5 16.04.2017 1 345,26 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJEurostoxx50 31.03.2017 1 349,85 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Family Enterprises 1 31.03.2017 1 174,80 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 1 16.04.2017 1 030,83 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 2 16.04.2017 1 520,22 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 3 16.04.2017 1 529,90 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 4 16.04.2017 1 530,19 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 5 16.04.2017 1 636,24 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 6 31.05.2017 1 649,72 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Sustainables 1 31.03.2017 1 019,87 0
KBC-Life Defensive 15.06.2017 374,65 0
KBC-Life Dynamic 20.01.2017 366,82 0
KBC-Life Neutral 15.06.2017 379,87 0
KD Balkan 16.08.2017 2,93 -0,06
KD Bond 16.08.2017 18,18 -0,09
KD Dividendni 16.08.2017 8,96 0,48
KD Galileo 16.08.2017 11,42 0,35
KD Indija - Kitajska 16.08.2017 2,14 1,62
KD Latinska Amerika 16.08.2017 1,37 2,18
KD MM 16.08.2017 54,17 0
KD Novi trgi 16.08.2017 6,97 1,58
KD Prvi izbor 16.08.2017 8,51 0,90
KD Rastko 16.08.2017 28,15 0,36
KD Surovine in energija 16.08.2017 4,25 0,55
KD Tehnologija 16.08.2017 11,29 1,03
KD Victoria 23.06.2017 2,86 0,75
KD Vitalnost 16.08.2017 2,06 0,95
KD Vzhodna Evropa 16.08.2017 1,18 0,60
KDŽ VIRTUOZ (KD Vrhunski) 23.06.2017 12,43 0
KING Alpha mesečni 30.09.2016 10 800,00 0
King SP Alpha 30.09.2016 11 600,00 0
Konzervativni naložbeni paket 23.06.2017 12,15 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi 16.06.2017 1 250,00 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi II 16.06.2017 1 000,70 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 19.06.2017 1 291,90 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 - II.emisija 19.06.2017 1 490,90 0
Man AHL Diversified (Guernsey) EUR 23.01.2017 1,17 0
Man AHL Diversified (Guernsey) USD 23.01.2017 1,22 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2021 30.06.2016 129,66 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2031 30.06.2016 145,67 0
modro FLEGMA 31.05.2017 1,33 0
Moj Garant 31.05.2017 133,05 0
Moj garant II 31.05.2017 130,47 0
Moj garant III 31.05.2017 130,72 0
Moja Prihodnost dinamicni 28.04.2017 18,46 0
Moja Priložnost 31.05.2017 105,50 0
Morgan Stanley Emerging Markets Equity 03.05.2017 36,30 0
NLB Naložba Vita 12 (Elitna naložba) 30.04.2016 916,53 0
NLB Naložba Vita 13 (Visoka Naložba) 31.05.2016 1 411,90 0
NLB Skladi - Azija delniški 16.08.2017 14,32 1,17
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 16.08.2017 8,44 0,60
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 16.08.2017 7,77 0,91
NLB Skladi - Globalni delniški 16.08.2017 20,94 1,12
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 16.08.2017 6,63 0,63
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 16.08.2017 4,20 0,35
NLB Skladi - Naravni viri delniški 16.08.2017 3,84 0,46
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 16.08.2017 26,93 0,06
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 16.08.2017 6,31 -0,08
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 16.08.2017 6,01 0,91
NLB Skladi - Slovenija mešani 16.08.2017 4,77 -0,28
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 16.08.2017 7,40 1,02
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 16.08.2017 10,26 1,40
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 16.08.2017 6,16 1,52
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 16.08.2017 1,60 -0,26
Numerica Emerging Frontiers 14.08.2017 118,54 1,47
Perspektiva WorldMix 16.08.2017 2,21 0,33
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov 16.08.2017 1,76 0,30
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov 16.08.2017 5,74 0,75
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov 16.08.2017 25,76 0,06
PSP ŽIVA delniški sklad 16.08.2017 20,80 0,20
Renta Garant 22.06.2017 99,60 0
Ringturm Active Global Trend 03.05.2017 11,44 0
RT Osteuropa Aktienfonds 19.06.2017 10,71 0
SBI TOP 30.06.2017 54,16 0
Select Balance, ex KD Pelikan 23.06.2017 9,29 0
sklad z zajamčenim donosom 20.06.2017 5,69 0
SREBRO fizično 1000g 11.08.2017 626,43 0
Srebro fizično srebrnik unča 11.08.2017 21,43 0
Templeton Asian Growth Fund USD A acc 03.05.2017 31,41 0
Templeton BRIC Fund EUR A acc 02.05.2017 16,97 0
Templeton Eastern Europe Fund EUR A acc 04.05.2017 23,29 0
Templeton Latin America Fund USD A acc 02.05.2017 54,48 0
Triglav Azija 16.08.2017 5,04 1,36
Triglav Balkan 16.08.2017 3,25 -0,73
Triglav EM Potrošne dobrine 16.08.2017 12,49 1,22
Triglav garant 150 16.06.2017 16,55 0
Triglav High Yield Bond 16.08.2017 9,40 0,04
Triglav Hitro rastoča podjetja 16.08.2017 8,09 0,35
Triglav Obvezniški 16.08.2017 5,62 -0,08
Triglav Rastoči trgi 16.08.2017 5,22 1,48
Triglav Renta 16.08.2017 14,47 0,40
Triglav Severna Amerika 16.08.2017 6,62 0,86
Triglav Steber Global 16.08.2017 21,06 1,02
Triglav Svetovni razviti trgi 16.08.2017 6,24 0,88
Triglav Zdravje in farmacija 16.08.2017 21,28 1,00
TRIO GARANT 31.05.2017 127,57 0
Uravnoteženi naložbeni paket 23.06.2017 10,35 0
uravnoteženo FLEGMA 31.05.2017 1,36 0
Varčevanje in garancija II 09.06.2017 107,77 0
Varčevanje in Garancija III 19.12.2016 107,66 0
Verbund AG VER:AV 25.01.2017 15,47 0
Vontobel Emerging Markets Equity 20.06.2017 619,88 0
Worldselect One BNP Paribas First Selection T 28.04.2017 13,29 0
Zajamčeni naložbeni paket 23.06.2017 12,36 0
Zavarovalnica Triglav ALFA 15.06.2017 65,66 0
Zavarovalnica Triglav B.I.K. 31.03.2017 10,00 0
Zavarovalnica Triglav BRIC2 06.05.2016 4,18 0
Zavarovalnica Triglav EKO NALOŽBE 09.06.2017 9,99 0
Zavarovalnica Triglav KOMET 17.11.2016 4,14 0
Zavarovalnica Triglav Probanka globalni garant 09.06.2017 10,07 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele 14.06.2017 10,02 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-100% jamstvo 09.06.2017 10,04 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-120% jamstvo 09.06.2017 12,05 0
Zavarovalnica Triglav Triglav G80 09.06.2017 6,01 0
Zavarovalnica Triglav VZHOD-ZAHOD 14.06.2017 10,06 0
ZLATO fizično 1 unča 11.08.2017 1 147,73 0
ZLATO fizično 100g 11.08.2017 3 649,40 0
Zlato fizično 250g 11.08.2017 9 049,18 0
 COMSTAGE ETF EURO STOXX 50 14.06.2017 73,84 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 14.06.2017 145,73 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS INFLATION-LINKED EURO-INFLATI 14.06.2017 134,39 0
 COMSTAGE ETF MSCI WORLD TRN 14.06.2017 47,41 0
 COMSTAGE ETF SHORTDAX TR 14.06.2017 22,56 0