Skladi v naložbenih policah

Naziv Datum VEP
EUR
Sprememba v %
ROHSTOFF BOND 2 20.01.2017 97,32 0
3 Banken Global Stock-Mix,   19.06.2017 17,92 0
Aktivni naložbeni paket 15.06.2017 11,16 0
AL Energie Effizienz 01.09.2016 10 000,00 0
ALPEN.DEVELOPED 23.06.2017 8,28 -0,15
ALPEN.EMERGING 23.06.2017 5,68 0,06
ALPEN.SI 23.06.2017 0,93 -0,41
ALTA ABS 23.06.2017 1,21 -0,02
ALTA ASIA 23.06.2017 7,52 -0,01
ALTA BALKAN 23.06.2017 0,69 0,18
ALTA BOND 23.06.2017 0,66 -0,02
ALTA ENERGY 23.06.2017 4,48 0,28
ALTA EUROPE 23.06.2017 6,30 -0,22
ALTA GLOBAL 23.06.2017 7,80 -0,05
ALTA GLOBAL EMERGING 23.06.2017 1,09 0,17
ALTA GOLD 23.06.2017 24,21 2,02
ALTA GOODS 23.06.2017 56,11 -0,18
ALTA HIGH YIELD BOND 23.06.2017 1,22 0,01
ALTA INDIA 23.06.2017 59,33 -0,75
ALTA KOMET 23.06.2017 1,77 0,33
ALTA MONEY MARKET EUR 23.06.2017 1,05 0
ALTA NEW EUROPE 23.06.2017 0,83 0,43
ALTA PHARMA-TECH 23.06.2017 1,78 0,22
ALTA PRIMUS 23.06.2017 2,01 -0,25
ALTA SENIOR 23.06.2017 13,28 -0,34
ALTA TURKEY 23.06.2017 35,32 -0,42
ALTA USA 23.06.2017 1,98 0,21
Amundi Funds Bond EURO Government-ae 16.06.2017 131,52 0
Amundi Funds Bond US opp. Core Plus-au 16.06.2017 120,81 0
Amundi Funds Equity Europe Select-Ae 19.04.2017 183,87 0
Apollo Emerging Europe 19.06.2017 188,16 0
AS Dirigent 15.06.2017 15,03 0
AS Naložbena zvezda 14.06.2017 191,74 0
AUSTRIAN BOND 2 23.06.2016 98,81 0
AUSTRIAN BOND 3 20.09.2016 140,76 0
AUSTRIAN BOND 5 14.12.2016 144,01 0
Azija Garant 08.03.2017 100,00 0
Azija Garant Plus 31.05.2017 100,00 0
BEST OF INDEX 2 20.12.2016 99,01 0
Blackrock GF - Emerging Markets 19.06.2017 27,58 0
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 19.06.2017 27,70 0
BULL BEAR 5 23.05.2016 99,90 0
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT 19.06.2017 132,54 0
CARMIGNAC PATRIMOINE 04.05.2017 658,68 0
Certinvest Dinamic 15.06.2017 1,11 0
COMSTAGE ETF DAX TR 14.06.2017 125,52 0
Consus AG 15.03.2017 15,00 0
Dinamični naložbeni paket 15.06.2017 8,47 0
dinamično FLEGMA 31.05.2017 1,30 0
drzno FLEGMA 31.05.2017 1,24 0
DWS FlexPension 2016 18.11.2016 136,15 0
DWS FlexPension 2017 18.11.2016 137,80 0
DWS FlexPension 2018 18.11.2016 140,73 0
DWS FlexPension 2019 18.11.2016 145,38 0
DWS FlexPension 2020 18.11.2016 145,50 0
DWS FlexPension 2021 18.11.2016 142,72 0
DWS FlexPension 2022 18.11.2016 140,93 0
DWS FlexPension 2023 18.11.2016 147,07 0
DWS FlexPension II 2019 18.11.2016 125,65 0
DWS FlexPension II 2020 18.11.2016 125,52 0
DWS FlexPension II 2021 18.11.2016 128,43 0
DWS FlexPension II 2022 18.11.2016 130,80 0
DWS FlexPension II 2023 18.11.2016 139,81 0
DWS FlexPension II 2024 18.11.2016 140,75 0
DWS FlexPension II 2025 18.11.2016 138,88 0
DWS FlexPension II 2026 19.06.2017 143,27 0
DWS FlexPension II 2027 19.06.2017 143,64 0
DWS Funds Global Protect 90 16.06.2017 110,37 0
DWS Invest BRIC PLUS 19.06.2017 246,94 0
DWS Invest New Resources LC 20.06.2017 142,73 0
ERGO Življenje3 indeks 19.12.2016 100,52 0
ETFS Physical PM basket 15.06.2017 82,87 0
ETFS Physical Swiss Gold 15.06.2017 109,22 0
Fidelity European Growth Fund 04.05.2017 15,63 0
Fidelity Funds - World Fund 19.06.2017 21,78 0
Fidelity Latin America Fund A USD 30.04.2017 30,20 0
Fodpolica MAKS GARANT PLUS 15.06.2017 1,37 0
Fondpolica MAKS GARANT 15.06.2017 30,85 0
Fondpolica POTENCIAL 06.06.2017 0,57 0
Fondpolica TREND 15.06.2017 1,25 0
Fondpolica TREND PLUS 15.06.2017 1,26 0
Fonpolica Ekskluziv 15.06.2017 1,63 0
FT Quant 23.06.2017 116,29 0,07
garantirano FLEGMA 31.05.2017 1,04 0
Generali EURO Stock-Selection T 30.04.2017 13,31 0
Generali Garant 1 16.12.2016 118,75 0
Generali Garant 2 16.12.2016 109,60 0
Generali Garant 3 16.12.2016 117,21 0
Generali Garant 4 16.12.2016 106,21 0
Generali Garant 5 16.12.2016 105,49 0
Gotovina CHF (glavna naložba) 26.06.2017 0,92 0
Gotovina EUR (glavna naložba) 26.06.2017 1,00 0
Gotovina HRK (glavna naložba) 26.06.2017 0,13 0
Gotovina USD (glavna naložba) 26.06.2017 0,89 0
Hypo South Eastern European Opportunities 04.05.2017 51,24 0
ILANA - delnica (ILAR) 14.03.2017 1 200,00 0
Ilirika JI Europa 29.06.2016 110,36 -0,27
Ilirika Pospešeni 14.06.2017 11,84 0
Ilirika Pospešeni 08.06.2016 10,76 0
Ilirika Zmerni 08.06.2016 10,61 0
Ilirika Zmerni 14.06.2017 11,29 0
Infond Alfa 23.06.2017 66,05 0,08
Infond Beta 23.06.2017 10,81 -0,17
Infond Bond - Euro 23.06.2017 13,45 0
Infond BRIC 23.06.2017 23,10 0,25
Infond Consumer 23.06.2017 1,46 -0,28
Infond Delniški 23.06.2017 2,73 0,08
Infond Dynamic 23.06.2017 6,11 0,05
Infond Energy 23.06.2017 11,77 -0,01
Infond Europa 23.06.2017 4,92 -0,34
Infond Frontier 23.06.2017 14,90 0,67
Infond Global 23.06.2017 10,15 -0,08
Infond Hrast 23.06.2017 35,71 0,07
Infond Life 23.06.2017 29,71 -0,16
Infond PanAmerica 23.06.2017 19,26 0,17
Infond PBGS 23.06.2017 0,86 0,05
International Private Equity II 30.09.2016 11 000,00 0
Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc 25.01.2017 19,88 0
Invesco Pan European Small Cap Equity A 04.05.2017 20,62 0
Investicijski paket NLB Vita Azija 31.03.2017 1 232,36 0
Investicijski paket NLB Vita Azija rast 05.04.2017 1 168,71 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 16.04.2017 1 319,05 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 2 16.04.2017 1 328,35 0
Investicijski paket NLB Vita Naravni viri 16.04.2017 1 087,86 0
Investicijski paket NLB Vita Svetovni razviti trgi 16.04.2017 1 197,40 0
Investicijski paket NLB Vita Visoka tehnologija 16.04.2017 1 406,28 0
Investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 16.04.2017 1 165,61 0
IPB obveznica Ilana d.d. 30.03.2016 8,95 0
Istra Plan - 4% 30.10.2016 10 200,00 0
Istra Plan - 5% 30.04.2016 10 000,00 0
JPM Emerging Markets Debt A dis EUR 19.06.2017 9,38 0
JPM Europe Small Cap Fund 19.06.2017 76,92 0
JPM US Small Cap Growth A dis USD 03.05.2017 153,93 0
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 09.06.2017 76,83 0
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities 19.06.2017 172,44 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 H 16.04.2017 1 636,68 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 I 16.04.2017 1 536,66 0
KBC Life Invest Fund - Security Europe Best Of 40 31.05.2017 1 422,68 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Asia 1 31.05.2017 1 315,58 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet Dax 1 31.08.2016 1 340,00 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJ Eurostoxx5 16.04.2017 1 345,26 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJEurostoxx50 31.03.2017 1 349,85 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Family Enterprises 1 31.03.2017 1 174,80 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 1 16.04.2017 1 030,83 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 2 16.04.2017 1 520,22 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 3 16.04.2017 1 529,90 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 4 16.04.2017 1 530,19 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 5 16.04.2017 1 636,24 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 6 31.05.2017 1 649,72 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Sustainables 1 31.03.2017 1 019,87 0
KBC-Life Defensive 15.06.2017 374,65 0
KBC-Life Dynamic 20.01.2017 366,82 0
KBC-Life Neutral 15.06.2017 379,87 0
KD Balkan 23.06.2017 2,87 0,23
KD Bond 23.06.2017 18,16 0,05
KD Dividendni 23.06.2017 9,13 -0,34
KD Galileo 23.06.2017 11,43 -0,12
KD Indija - Kitajska 23.06.2017 2,09 0,01
KD Latinska Amerika 23.06.2017 1,30 -0,08
KD MM 23.06.2017 54,19 0
KD Novi trgi 23.06.2017 6,84 0,20
KD Prvi izbor 23.06.2017 8,69 -0,13
KD Rastko 23.06.2017 27,88 -0,50
KD Surovine in energija 23.06.2017 4,36 0,28
KD Tehnologija 23.06.2017 11,41 0,50
KD Victoria 14.06.2017 2,85 0,75
KD Vitalnost 23.06.2017 2,19 -0,10
KD Vzhodna Evropa 23.06.2017 1,15 0,71
KDŽ VIRTUOZ (KD Vrhunski) 15.06.2017 12,39 0
KING Alpha mesečni 30.09.2016 10 800,00 0
King SP Alpha 30.09.2016 11 600,00 0
Konzervativni naložbeni paket 15.06.2017 12,13 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi 16.06.2017 1 250,00 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi II 16.06.2017 1 000,70 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 19.06.2017 1 291,90 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 - II.emisija 19.06.2017 1 490,90 0
Man AHL Diversified (Guernsey) EUR 23.01.2017 1,17 0
Man AHL Diversified (Guernsey) USD 23.01.2017 1,22 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2021 30.06.2016 129,66 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2031 30.06.2016 145,67 0
modro FLEGMA 31.05.2017 1,33 0
Moj Garant 31.05.2017 133,05 0
Moj garant II 31.05.2017 130,47 0
Moj garant III 31.05.2017 130,72 0
Moja Prihodnost dinamicni 28.04.2017 18,46 0
Moja Priložnost 31.05.2017 105,50 0
Morgan Stanley Emerging Markets Equity 03.05.2017 36,30 0
NLB Naložba Vita 12 (Elitna naložba) 30.04.2016 916,53 0
NLB Naložba Vita 13 (Visoka Naložba) 31.05.2016 1 411,90 0
NLB Skladi - Azija delniški 23.06.2017 14,65 0,15
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 23.06.2017 8,76 0,56
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 23.06.2017 8,48 -0,17
NLB Skladi - Globalni delniški 23.06.2017 21,45 0,11
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 23.06.2017 6,73 0,04
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 23.06.2017 4,07 0,03
NLB Skladi - Naravni viri delniški 23.06.2017 3,79 0,76
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 23.06.2017 26,39 -0,03
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 23.06.2017 6,31 0
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 23.06.2017 6,08 -0,08
NLB Skladi - Slovenija mešani 23.06.2017 4,63 0,03
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 23.06.2017 7,66 0,03
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 23.06.2017 10,50 0,46
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 23.06.2017 6,15 0,36
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 23.06.2017 1,53 0,26
Numerica Emerging Frontiers 23.06.2017 116,62 0,25
Perspektiva WorldMix 23.06.2017 2,24 0,07
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov 23.06.2017 1,81 -0,42
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov 23.06.2017 5,91 -0,17
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov 23.06.2017 25,84 0,06
PSP ŽIVA delniški sklad 23.06.2017 21,63 0,37
Renta Garant 01.06.2017 99,71 0
Ringturm Active Global Trend 03.05.2017 11,44 0
RT Osteuropa Aktienfonds 19.06.2017 10,71 0
SBI TOP 20.06.2017 53,14 0
Select Balance, ex KD Pelikan 15.06.2017 9,29 0
sklad z zajamčenim donosom 20.06.2017 5,69 0
SREBRO fizično 1000g 26.06.2017 644,05 0
Srebro fizično srebrnik unča 26.06.2017 22,02 0
Templeton Asian Growth Fund USD A acc 03.05.2017 31,41 0
Templeton BRIC Fund EUR A acc 02.05.2017 16,97 0
Templeton Eastern Europe Fund EUR A acc 04.05.2017 23,29 0
Templeton Latin America Fund USD A acc 02.05.2017 54,48 0
Triglav Azija 23.06.2017 5,11 0
Triglav Balkan 23.06.2017 3,18 0,07
Triglav EM Potrošne dobrine 23.06.2017 12,72 0,71
Triglav garant 150 16.06.2017 16,55 0
Triglav High Yield Bond 23.06.2017 9,38 -0,03
Triglav Hitro rastoča podjetja 23.06.2017 8,39 0,28
Triglav Obvezniški 23.06.2017 5,60 0,02
Triglav Rastoči trgi 23.06.2017 5,19 0,28
Triglav Renta 23.06.2017 14,69 0,03
Triglav Severna Amerika 23.06.2017 6,79 0,09
Triglav Steber Global 23.06.2017 21,37 0,12
Triglav Svetovni razviti trgi 23.06.2017 6,41 0,01
Triglav Zdravje in farmacija 23.06.2017 23,00 -0,20
TRIO GARANT 31.05.2017 127,57 0
Uravnoteženi naložbeni paket 15.06.2017 10,33 0
uravnoteženo FLEGMA 31.05.2017 1,36 0
Varčevanje in garancija II 09.06.2017 107,77 0
Varčevanje in Garancija III 19.12.2016 107,66 0
Verbund AG VER:AV 25.01.2017 15,47 0
Vontobel Emerging Markets Equity 20.06.2017 619,88 0
Worldselect One BNP Paribas First Selection T 28.04.2017 13,29 0
Zajamčeni naložbeni paket 15.06.2017 12,35 0
Zavarovalnica Triglav ALFA 15.06.2017 65,66 0
Zavarovalnica Triglav B.I.K. 31.03.2017 10,00 0
Zavarovalnica Triglav BRIC2 06.05.2016 4,18 0
Zavarovalnica Triglav EKO NALOŽBE 09.06.2017 9,99 0
Zavarovalnica Triglav KOMET 17.11.2016 4,14 0
Zavarovalnica Triglav Probanka globalni garant 09.06.2017 10,07 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele 14.06.2017 10,02 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-100% jamstvo 09.06.2017 10,04 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-120% jamstvo 09.06.2017 12,05 0
Zavarovalnica Triglav Triglav G80 09.06.2017 6,01 0
Zavarovalnica Triglav VZHOD-ZAHOD 14.06.2017 10,06 0
ZLATO fizično 1 unča 26.06.2017 1 177,08 0
ZLATO fizično 100g 26.06.2017 3 743,40 0
Zlato fizično 250g 26.06.2017 9 282,77 0
 COMSTAGE ETF EURO STOXX 50 14.06.2017 73,84 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 14.06.2017 145,73 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS INFLATION-LINKED EURO-INFLATI 14.06.2017 134,39 0
 COMSTAGE ETF MSCI WORLD TRN 14.06.2017 47,41 0
 COMSTAGE ETF SHORTDAX TR 14.06.2017 22,56 0