Skladi v naložbenih policah

Naziv Datum VEP
EUR
Sprememba v %
ROHSTOFF BOND 2 20.01.2017 97,32 0
3 Banken Global Stock-Mix,   28.11.2017 18,42 0
Aktivni naložbeni paket 27.11.2017 11,62 0
AL Energie Effizienz 01.09.2016 10 000,00 0
ALTA ABS 08.12.2017 1,20 0,50
ALTA ASIA 08.12.2017 7,76 1,38
ALTA BALKAN 08.12.2017 0,66 0,23
ALTA BOND 08.12.2017 0,66 -0,02
ALTA ENERGY 08.12.2017 4,80 1,15
ALTA EUROPE 08.12.2017 6,34 0,75
ALTA GLOBAL 08.12.2017 8,04 0,91
ALTA GLOBAL EMERGING 08.12.2017 1,12 1,33
ALTA GOLD 08.12.2017 20,84 1,07
ALTA GOODS 08.12.2017 55,82 0,47
ALTA HIGH YIELD BOND 08.12.2017 1,22 -0,03
ALTA INDIA 08.12.2017 60,00 1,76
ALTA MONEY MARKET EUR 08.12.2017 1,05 0
ALTA PHARMA-TECH 08.12.2017 1,74 1,02
ALTA PRIMUS 08.12.2017 2,03 0,28
ALTA SENIOR 08.12.2017 13,53 0,63
ALTA TURKEY 08.12.2017 32,34 1,98
ALTA USA 08.12.2017 2,03 1,13
ALTA.SI 08.12.2017 0,91 0,14
Amundi Fonds - US Aggregate 27.11.2017 121,93 0
Amundi Funds Bond EURO Government-ae 27.11.2017 133,14 0
Amundi Funds Equity Europe Concentrated - AE 27.11.2017 204,83 0
Apollo Emerging Europe 28.11.2017 203,15 0
AS Dirigent 27.11.2017 15,63 0
AS Naložbena zvezda 27.11.2017 190,47 0
AUSTRIAN BOND 2 17.10.2017 105,27 0
AUSTRIAN BOND 3 17.10.2017 104,23 0
AUSTRIAN BOND 5 14.12.2016 144,01 0
Azija Garant 08.03.2017 100,00 0
Azija Garant Plus 31.05.2017 100,00 0
BEST OF INDEX 2 20.12.2016 99,01 0
Blackrock GF - Emerging Markets 28.11.2017 29,85 0
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 29.11.2017 32,06 0
BULL BEAR 5 23.05.2016 99,90 0
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT 29.11.2017 133,40 0
CARMIGNAC PATRIMOINE 29.11.2017 650,02 0
Certinvest Maximus 17.10.2017 2,97 0
COMSTAGE ETF DAX TR 22.11.2017 123,73 0
Consus AG 15.03.2017 15,00 0
CONSUS AG 15.11.2017 10,00 0
Dinamični naložbeni paket 27.11.2017 8,57 0
dinamično FLEGMA 31.10.2017 1,37 0
drzno FLEGMA 31.10.2017 1,31 0
DWS FlexPension 2016 18.11.2016 136,15 0
DWS FlexPension 2017 18.11.2016 137,80 0
DWS FlexPension 2018 18.11.2016 140,73 0
DWS FlexPension 2019 18.11.2016 145,38 0
DWS FlexPension 2020 18.11.2016 145,50 0
DWS FlexPension 2021 18.11.2016 142,72 0
DWS FlexPension 2022 18.11.2016 140,93 0
DWS FlexPension 2023 18.11.2016 147,07 0
DWS FlexPension II 2019 18.11.2016 125,65 0
DWS FlexPension II 2020 18.11.2016 125,52 0
DWS FlexPension II 2021 18.11.2016 128,43 0
DWS FlexPension II 2022 18.11.2016 130,80 0
DWS FlexPension II 2023 18.11.2016 139,81 0
DWS FlexPension II 2024 18.11.2016 140,75 0
DWS FlexPension II 2025 18.11.2016 138,88 0
DWS FlexPension II 2026 28.11.2017 143,65 0
DWS FlexPension II 2027 28.11.2017 143,52 0
DWS Funds Global Protect 90 27.11.2017 109,87 0
DWS Invest BRIC PLUS 28.11.2017 270,38 0
DWS Invest New Resources LC 29.11.2017 147,59 0
ERGO Življenje3 indeks 19.12.2016 100,52 0
ETFS Physical PM basket 27.11.2017 81,55 0
ETFS Physical Swiss Gold 27.11.2017 105,56 0
Fidelity European Growth Fund 29.11.2017 15,30 0
Fidelity Funds - World Fund 29.11.2017 22,30 0
Fidelity Latin America Fund A USD 28.11.2017 30,09 0
Fodpolica MAKS GARANT PLUS 27.11.2017 1,35 0
Fondpolica MAKS GARANT 27.11.2017 31,46 0
Fondpolica POTENCIAL 27.11.2017 0,69 0
Fondpolica TREND 27.11.2017 1,69 0
Fondpolica TREND PLUS 27.11.2017 1,75 0
Fonpolica Ekskluziv 27.11.2017 1,59 0
FT Quant 08.12.2017 119,58 0,17
garantirano FLEGMA 31.10.2017 1,05 0
Generali EURO Stock-Selection T 28.11.2017 15,38 0
Generali Garant 2 16.12.2016 109,60 0
Generali Garant 3 16.12.2016 117,21 0
Generali Garant 4 16.12.2016 106,21 0
Generali Garant 5 16.12.2016 105,49 0
Generali Komfort Best Managers Conservative 27.11.2017 100,99 0
Gotovina CHF (glavna naložba) 27.11.2017 0,85 0
Gotovina EUR (glavna naložba) 27.11.2017 1,00 0
Gotovina HRK (glavna naložba) 27.11.2017 0,13 0
Gotovina USD (glavna naložba) 27.11.2017 0,84 0
Hypo South Eastern European Opportunities 17.10.2017 50,22 0
ILANA - delnica (ILAR) 15.11.2017 1 300,00 0
Ilirika Jugoistočna Europa 17.10.2017 124,53 -0,27
Ilirika Pospešeni 22.11.2017 12,30 0
Ilirika Pospešeni 30.11.2017 12,13 0
Ilirika Zmerni 30.11.2017 11,50 0
Ilirika Zmerni 22.11.2017 11,55 0
Infond Alfa 08.12.2017 67,91 0,53
Infond Beta 08.12.2017 11,08 0,85
Infond Bond - Euro 08.12.2017 13,55 -0,02
Infond BRIC 08.12.2017 24,34 1,34
Infond Consumer 08.12.2017 1,45 0,69
Infond Dynamic 08.12.2017 6,36 0,98
Infond Energy 08.12.2017 12,42 0,99
Infond Europa 08.12.2017 4,98 0,80
Infond Frontier 08.12.2017 14,80 1,01
Infond Global 08.12.2017 10,38 0,53
Infond Hrast 08.12.2017 36,75 0,55
Infond Life 08.12.2017 28,02 1,40
Infond PanAmerica 08.12.2017 19,68 0,76
Infond PBGS 08.12.2017 0,89 0,96
International Private Equity II 01.04.2017 10 800,00 0
Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc 28.11.2017 19,08 0
Invesco Pan European Small Cap Equity A 29.11.2017 20,49 0
Investicijski paket NLB Vita Azija 16.11.2017 1 247,96 0
Investicijski paket NLB Vita Azija rast 16.11.2017 1 181,92 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 16.11.2017 1 332,99 0
Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 2 16.11.2017 1 342,18 0
Investicijski paket NLB Vita Naravni viri 16.11.2017 1 090,76 0
Investicijski paket NLB Vita Svetovni razviti trgi 16.11.2017 1 216,18 0
Investicijski paket NLB Vita Visoka tehnologija 16.11.2017 1 475,27 0
Investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 16.11.2017 1 167,86 0
IPB obveznica Ilana d.d. 30.03.2016 8,95 0
Istra Plan - 4% 30.10.2016 10 200,00 0
Istra Plan - 5% 30.04.2016 10 000,00 0
JPM Emerging Markets Debt A dis EUR 29.11.2017 9,02 0
JPM Europe Small Cap Fund 29.11.2017 78,24 0
JPM US Small Cap Growth A dis USD 29.11.2017 141,72 0
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 29.11.2017 78,00 0
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities 29.11.2017 193,15 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 H 16.11.2017 1 656,05 0
KBC EquiMax Jumpstart 900 I 16.11.2017 1 546,85 0
KBC Life Invest Fund - Security Europe Best Of 40 16.11.2017 1 427,28 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Asia 1 16.11.2017 1 354,15 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet Dax 1 31.08.2016 1 340,00 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJ Eurostoxx5 16.04.2017 1 345,26 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Cliquet DJEurostoxx50 31.03.2017 1 349,85 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Family Enterprises 1 16.11.2017 1 203,93 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 1 16.04.2017 1 030,83 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 2 17.10.2017 1 503,23 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 3 16.11.2017 1 516,28 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 4 16.11.2017 1 516,46 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 5 16.11.2017 1 619,35 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 6 16.11.2017 1 637,10 0
KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Sustainables 1 31.03.2017 1 019,87 0
KBC-Life Defensive 17.10.2017 376,68 0
KBC-Life Dynamic 17.10.2017 387,12 0
KBC-Life Neutral 17.10.2017 392,05 0
KD Balkan 07.12.2017 2,60 0,41
KD Bond 07.12.2017 18,49 0,07
KD Dividendni 07.12.2017 9,35 0,30
KD Galileo 07.12.2017 11,82 0,36
KD Indija - Kitajska 07.12.2017 2,24 0,72
KD Latinska Amerika 07.12.2017 1,29 -0,90
KD MM 07.12.2017 54,14 0
KD Novi trgi 07.12.2017 7,12 0,35
KD Prvi izbor 07.12.2017 8,93 0,29
KD Rastko 07.12.2017 29,65 0,52
KD Surovine in energija 07.12.2017 4,60 0,21
KD Tehnologija 07.12.2017 12,06 0,71
KD Victoria 26.11.2017 2,61 0,75
KD Vitalnost 07.12.2017 2,09 -0,12
KD Vzhodna Evropa 07.12.2017 1,18 0
KDŽ VIRTUOZ (KD Vrhunski) 27.11.2017 12,80 0
KING Alpha mesečni 31.03.2017 10 500,00 0
King SP Alpha 31.03.2017 11 200,00 0
Konzervativni naložbeni paket 27.11.2017 12,29 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi 19.10.2017 1 274,79 0
Košarica skladov PRIZMA Rastoči trgi II 19.10.2017 1 267,70 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 27.11.2017 1 314,90 0
Košarica skladov PRIZMA Svetovnih 7 - II.emisija 27.11.2017 1 495,30 0
Man AHL Diversified (Guernsey) EUR 17.10.2017 1,38 0
Man AHL Diversified (Guernsey) USD 17.10.2017 1,17 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2021 01.09.2017 129,66 0
Merkur Guaranteed Top Plus 2031 30.06.2016 145,67 0
modro FLEGMA 31.10.2017 1,35 0
Moj Garant 31.10.2017 134,06 0
Moj garant II 30.11.2017 135,98 0
Moj garant III 30.11.2017 138,83 0
Moja Prihodnost dinamicni 31.10.2017 18,84 0
Moja Priložnost 30.11.2017 109,78 0
Morgan Stanley Emerging Markets Equity 29.11.2017 32,01 0
NLB Naložba Vita 12 (Elitna naložba) 30.04.2016 916,53 0
NLB Naložba Vita 13 (Visoka Naložba) 31.05.2016 1 411,90 0
NLB Skladi - Azija delniški 08.12.2017 14,74 0,88
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 08.12.2017 8,77 0,78
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 08.12.2017 7,99 1,25
NLB Skladi - Globalni delniški 08.12.2017 21,69 0,95
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 08.12.2017 6,78 0,51
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 08.12.2017 4,32 0,84
NLB Skladi - Naravni viri delniški 08.12.2017 4,07 0,80
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 08.12.2017 27,17 0,34
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 08.12.2017 6,32 -0,04
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 08.12.2017 6,09 0,82
NLB Skladi - Slovenija mešani 08.12.2017 4,80 0,33
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 08.12.2017 7,80 0,85
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 08.12.2017 10,87 0,98
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 08.12.2017 6,05 1,18
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 08.12.2017 1,55 -0,32
Numerica Emerging Frontiers 08.12.2017 123,04 1,03
Potencial Evrope 27.11.2017 1,10 0
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov 08.12.2017 1,81 0,62
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov 08.12.2017 5,98 0,65
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov 08.12.2017 25,59 0,12
PSP ŽIVA delniški sklad 08.12.2017 21,29 0,63
Renta Garant 23.11.2017 98,56 0
Ringturm Active Global Trend 28.11.2017 12,02 0
RT Osteuropa Aktienfonds 27.11.2017 11,28 0
SBI TOP 30.06.2017 54,16 0
Select Balance, ex KD Pelikan 27.11.2017 9,48 0
sklad z zajamčenim donosom 20.06.2017 5,69 0
SREBRO fizično 1000g 29.11.2017 450,83 0
Srebro fizično srebrnik unča 29.11.2017 14,02 0
Templeton Asian Growth Fund USD A acc 29.11.2017 27,39 0
Templeton BRIC Fund EUR A acc 27.11.2017 19,53 0
Templeton Eastern Europe Fund EUR A acc 29.11.2017 24,71 0
Templeton Latin America Fund USD A acc 29.11.2017 44,39 0
Triglav Azija 08.12.2017 5,36 1,37
Triglav Balkan 08.12.2017 3,04 0,70
Triglav EM Potrošne dobrine 08.12.2017 12,68 1,02
Triglav garant 150 24.11.2017 17,08 0
Triglav High Yield Bond 08.12.2017 9,38 -0,09
Triglav Hitro rastoča podjetja 08.12.2017 8,79 0,45
Triglav Obvezniški 08.12.2017 5,63 -0,08
Triglav Rastoči trgi 08.12.2017 5,45 1,33
Triglav Renta 08.12.2017 14,93 0,44
Triglav Severna Amerika 08.12.2017 7,10 0,85
Triglav Steber Global 08.12.2017 22,09 0,90
Triglav Svetovni razviti trgi 08.12.2017 6,62 0,89
Triglav Zdravje in farmacija 08.12.2017 22,00 1,40
TRIO GARANT 30.11.2017 129,82 0
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 28.11.2017 107,51 0
Uravnoteženi naložbeni paket 27.11.2017 10,34 0
uravnoteženo FLEGMA 31.10.2017 1,39 0
Varčevanje in Garancija III 19.12.2016 107,66 0
VB Garantie-Spar-Fonds 2 31.10.2017 98,96 0
Verbund AG VER:AV 29.11.2017 20,09 0
Vontobel Emerging Markets Equity 04.12.2017 683,78 0
Worldselect One BNP Paribas First Selection T 24.11.2017 13,18 0
Zajamčeni naložbeni paket 01.12.2017 12,51 0
Zavarovalnica Triglav ALFA 15.06.2017 65,66 0
Zavarovalnica Triglav B.I.K. 31.03.2017 10,00 0
Zavarovalnica Triglav BRIC2 06.05.2016 4,18 0
Zavarovalnica Triglav EKO NALOŽBE 17.11.2017 9,98 0
Zavarovalnica Triglav KOMET 17.11.2016 4,14 0
Zavarovalnica Triglav Probanka globalni garant 17.11.2017 10,02 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele 22.11.2017 10,05 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-100% jamstvo 31.10.2017 10,00 0
Zavarovalnica Triglav Svetovne gazele-120% jamstvo 31.10.2017 12,00 0
Zavarovalnica Triglav Triglav G80 13.10.2017 6,17 0
Zavarovalnica Triglav VZHOD-ZAHOD 14.06.2017 10,06 0
ZLATO fizično 1 unča 29.11.2017 1 077,86 0
ZLATO fizično 100g 29.11.2017 3 465,39 0
Zlato fizično 250g 29.11.2017 8 663,46 0
ZLATO fizično 50 g 16.11.2017 1 715,23 0
 COMSTAGE ETF EURO STOXX 50 22.11.2017 72,34 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 22.11.2017 145,28 0
 COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS INFLATION-LINKED EURO-INFLATI 22.11.2017 137,55 0
 COMSTAGE ETF MSCI WORLD TRN 22.11.2017 48,49 0
 COMSTAGE ETF SHORTDAX TR 22.11.2017 21,99 0